冲上6.7万！美伊和平协议引爆比特币（BTC），但这可能是最后的“甜蜜陷阱”

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比特币受美伊和平协议提振突破6.7万美元，但衍生品数据揭示陷阱信号：期货基差仅2%，看跌期权溢价高达16%，ETF单日流入8600万美元远不及7.3亿美元净流出。交易员警告流动性不足下拉涨"易如反掌"，若6.7万失守将触发清算下探6.5万。周五正式签约是关键变量。

尽管比特币衍生品数据显示交易者仍持谨慎态度，即便比特币曾短暂升破6.7万美元。多头是否正在踏入陷阱？

要点摘要：

• 比特币衍生品显示市场信心不足，期货基差仅为2%，看跌期权溢价高企，暗示市场谨慎。
• 机构通过8600万美元的ETF资金流入以及Strategy（MSTR US）持续增持，抵消了市场的恐慌情绪。

在美国总统唐纳德·特朗普于周日晚间宣布与伊朗达成停火协议后，比特币（BTC）价格一举突破6.7万美元。然而，尽管市场短期内情绪乐观，衍生品指标显示，加密货币交易者仍持高度怀疑态度，这引发了人们的担忧：此轮突如其来的上涨可能是一场巨大的多头陷阱。

布伦特原油（左）与纳斯达克100指数（右）。来源：TradingView

布伦特原油周一跌至100日低点，而纳斯达克指数则上涨3%。然而，由于与伊朗达成的和平协议尚未设定最终期限、且各航运公司也未公布明确的运营细节，比特币交易者仍保持谨慎态度，尽管预计本周五将签署一项临时协议。

比特币2个月期货基差率。来源：Laevitas

周一，比特币期货的年化溢价（基差率）为2%，表明市场对杠杆看涨头寸的需求不足。该指标已连续3个多月未能突破中性水平4%，反映出比特币今年以来累计下跌24%的走势。尽管如此，比特币当日大涨4%仍令空头措手不及，触发了2.1亿美元的强制平仓。

比特币价格受到现货ETF资金流入及Strategy公司收购的支撑

看涨情绪的一部分源自周五美国上市的现货比特币交易所交易基金（ETF）净流入8600万美元。尽管这一资金流入为正，但与自6月5日以来高达7.3亿美元的巨额净流出相比，仍远远不足以扭转局面。ETF的交易活动被广泛视为机构需求的风向标，多头很可能在等待更有力的确认信号。

比特币30天期权偏度（看跌-看涨）。来源：Laevitas

多头的信念薄弱在期权市场亦有体现，交易者纷纷回避对冲下行风险。比特币看跌（卖方）期权的成交价较看涨（买方）期权高出16%，鲜明地释放出市场对下行风险的担忧信号。随着纳斯达克100指数一路走高，距离其历史最高点仅差1%，这一加密货币领域的疲软态势显得尤为突出。

交易员的疑虑还因有关伊朗未来航运费用的相互矛盾的说法而加剧，尤其是鉴于当前协议仅锁定为期两个月的期限，据雅虎财经报道。与此同时，股市投资者在其他领域也找到了诸多乐观理由，其中人工智能板块更是因SpaceX（SPCX US）创纪录的IPO而获得强劲提振。

上市公司比特币储备排名，BTC。来源：CoinGecko

由埃隆·马斯克创立的航空航天与人工智能巨头SpaceX近日以史上最大规模的IPO融资750亿美元。周一，SPCX股价大涨14%，使公司估值飙升至2.1万亿美元。这位亿万富翁一向力挺加密货币，而最新提交给美国证券交易委员会的文件显示，SpaceX的资产负债表上持有18,712枚比特币。

目前，比特币空头仍占据主导地位，衍生品市场的持续疲软表明市场对6万美元支撑位的信心不足。然而，若油价下跌继续缓解经济衰退风险，美联储将有更大空间实施更为宽松的货币政策，届时比特币有望迅速重上7万美元关口。

这里没有任何看涨陷阱的迹象，尤其是随着Strategy（MSTR US）仍在积极囤积筹 码，市场对突然抛售的恐慌已完全消散。

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