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加密货币量化交易是什么意思？哪些交易所自带量化交易呢？

2026-04-01 11:27:46 佚名

简介加密货币量化交易是什么意思？加密货币量化交易软件有哪些？加密货币量化交易机器人有哪些？下面，脚本之家小编给大家分享的是加密货币量化交易是什么意思？以及加密货币量化交易软件有哪些吧

加密货币量化交易是什么意思？支持加密货币量化交易所有哪些？加密货币量化交易机器人是什么？

加密货币量化交易软件可分为独立工具和交易所自带工具两大类。独立工具适合需要跨平台策略的专业用户，交易所自带工具则以低延迟和高兼容性见长。

下面，脚本之家小编从功能、适用场景、数据来源等维度展开分析。有需要的朋友一起看看吧！

什么是量化交易？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用电脑技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种「大概率」事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额报酬。

简单来说就是我们可以利用程式设计和数学及金融知识，去打造一个策略去执行交易，可以是股票、期货等。

量化交易其实做了两件事：

1）建立数学模型（人）
2）根据数学模型，在适当的的时间点买入或卖出（电脑）

其中第一步由人来完成，第二步由电脑来完成。

平时所 said的量化交易机器人一般都是指第二步：电脑根据预先写好的程序，判断何时应该买入或卖出。

因此可以简单的认为：电脑程式 = 机器人。

量化国内的发展前景如何？坊间有句话，美国是机构市，我们的A股是散户市。根据统计，美国人现在量化交易方式已经超过了70%，但是国内还不到5%。

由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

主观交易vs. 量化交易：决策模式比较表

交易类型	主观交易	量化交易
决策核心	仰赖盘感、直觉、个人经验	仰赖数据、模型、统计逻辑
关键优势	弹性高，可应对突发新闻	纪律强，可复制成功的策略
关键劣势	人性弱点(贪婪/恐惧/凹单)	模型僵化(无法应对模型外的事件)
策略验证	靠印象，「感觉」这招有效	靠科学，用数据回测「证明」策略有效
分析广度	范围有限(精力只能顾几档股)	全市场(可同时监控千档标的)

量化机器人有什么用？

简单的来说，量化机器人有两大用途：套利和做市。

1）套利

量化交易最大的用途当然就是赚钱或是说套利！

量化交易最大的優點就是减少了投资人情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。

2）做市

量化交易对一般人来说可以套利，但对交易所来说还有第二种用途：做市，通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少，或是恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或卖家，在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。

在实际运作过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波幅。

而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，确保期货市场的正常运作。

量化交易策略分类

量化交易的套利策略分为以下四种：

① 高频交易
② CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问
③ 统计套利
④ Alpha

量化机器人的效益

收益看策略类型了，好一点的，量化机器人的月收益在10%~30%，追求高风险，高回报的就用趋势类型的策略，比如海龟。想要稳健的就套利。

有人认为，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是一个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。

网传有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初的这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。

※要注意的是，量化交易的收益最终要看平台和策略类型决定。

量化交易的优缺点

优点：

有人认为，量化交易唯一的意义也就在于高频交易中的做市交易。只有高频交易是唯一人类手动做不到而电脑能做到的事。

这也就是为什么在电子计算机普及以后，股票市场交易商不进行人工撮合交易而使用电子撮合交易。

缺点：

高频交易策略是很直白的，要的是速度，拼的是硬体。在高频交易中你有没有命去赚这个钱，还得问其他的高频交易者答不答应。

其实细细想想，高频交易也有其自身的问题，高频交易依託的还是比人家更快速低买高卖，但是，如果别人比你快，你的高频交易就是失败，我们在平时的交易中其实也要遵循低买高卖，只是你低买的地方，未必能够高卖出去，譬如说趋势发生了向下改变。

独立量化交易工具

答案：独立工具通常支持多交易所API接入，适合需要跨平台策略或深度定制的用户，主流工具包括：

TradingView：提供Pine Script语言和G-Bot v3等自动化策略，支持60分钟级趋势检测、RSI动量过滤等功能，可通过API对接3Commas执行交易。
HaasOnline：旗下HaaSbot支持多交易所API集成，用户可通过可视化界面或Haas Script编写策略，涵盖网格交易、套利等场景，月费9-149美元。
3Commas：主打网格交易和 DCA（定投）策略，支持币安、OKX等20+交易所，提供“复制交易”功能，适合中小投资者快速部署策略。
Amber Group：为机构用户提供定制化量化服务，支持现货、期货对冲及跨链套利，累计交易总额超2200亿美元。

量化交易有什么好处？

量化交易最大的优势，就是「克服人性弱点」，解决您「凹单」与「手软」的痛点。

1. 彻底的「纪律」：解决手软、早卖

主观交易：就算讯号出现，您可能还是会「害怕」而不进场（手软），或是「恐惧」获利回吐而太早出场。
量化交易：系统没有情绪。只要您的规则被触发（例如：符合进场条件），讯号就会出现，您只需要「照讯号执行」。该买就买，该卖就卖，彻底根除犹豫不决。

2. 客观的「停损」：解决凹单、不停损

主观交易：股票下跌时，人性会倾向「凹单」，不愿面对亏损，总觉得「会涨回来」，结果越套越深。
量化交易：停损/停利是策略的一部分。当股价触发您的出场规则（例如：跌破月线或亏损10%），系统就会发出卖出讯号。它不会帮您找借口，只会客观执行，保护您的本金。

3. 「回测」验证：用数据取代幻想

主观交易：您脑中的策略，可能只是「幻想」，没有经过真实数据的验证。
量化交易：您可以利用「回测」功能，马上知道您「巴菲特+RSI」的独门策略，在过去五年到底是不是一门好生意。

谁适合量化交易？

许多人以为只有程式高手才适合量化，其实不然。只要您符合以下特质，就很适合开始学习：

想克服心魔的投资人：知道自己容易受情绪干扰，想寻求客观依据。
有独特想法的策略家：脑中有很多交易点子（例如：我想找「营收成长」且「主力刚买进」的股票），想用数据验证它们。
忙碌的上班族：没有时间全程盯盘，希望透过系统化的工具辅助选股或警示。
相信数据的分析者：相信透过历史数据，能找出高胜率的交易模型。

交易所自带量化工具

答案：交易所自带工具以低延迟和高兼容性为核心优势，适合追求操作便捷性的用户，主要平台及其功能如下：

币安：

API支持程序化交易，2025年新增WebSocket API，可实时获取市场数据并执行订单。
合约交易支持“追踪委托”“冰山订单”等高级功能，VIP7用户Taker费率低至0.008%。

OKX：

策略交易区提供网格、套利、波动率策略模板，普通用户合约Maker费率0.02%（低于币安）。
支持多币种现货/期货对冲，适合对冲系统性风险。

火币：

Grid Trading（网格交易）支持自定义价格区间和仓位，主流币种手续费折后低至0.06%。
API支持Python、Java等多语言，适合开发者快速部署策略。

Bybit：

2025年推出AI工具Lens，提供跨CEX/DEX的个性化交易建议，支持现货和衍生品策略。
第三方机器人集成（如Algo Bot）覆盖81%历史胜率的AI策略，月费59.99美元起。

Bitfinex：

API支持高频交易，提供Tether（USDT）等稳定币的实时结算。
适合机构用户进行大额订单拆分和流动性管理。

如何选择适合的工具？

根据交易需求和技术能力，选择建议如下：

普通投资者：优先使用交易所自带工具（如OKX策略模板、火币Grid Trading），操作门槛低且费率透明。
专业开发者：选择独立工具+交易所API组合（如Haasbot+币安API），实现跨平台策略和深度定制。
机构用户：Amber Group或Bybit企业服务，支持大额订单执行和合规化风控。

比较几款我用过的加密货币量化交易软件优劣！（网友测评）

一开始玩量化有点惨，遇到一系列的量化软件初级BUG和带队老师错误教学的坑，损失了几千U,不过现在软件也比较完善了，带队老师也比较有经验了，我自己也出师了。所以就把这些软件的优势劣势拿出来跟大家分享下。

之前的币牛、马特、鲸宝一号比较有名在量化界，据说老板进去了，就消失了，其他的量化只要不是API接入交易所的基本是资金盘杀猪盘。API接入意思就是炒币的资金一直放在币安或者欧易交易所，量化平台只充少量手续费。

1.战狼量化：是我最早接触的量化交易机器人，最早的战狼门槛比较低，设置选项比较少，策略比较简单，双币轮动多空轮开，适合短期震荡行情，单边插针行情容易爆仓，最低200U可以开，保证金1:1，虽然是无脑开，但是选币很重要，属于短期赌翻仓的方式,没有行情监控功能，我当时在行情好的时候赚了900U，后面遇到行情不好抗不住压力认损把赚的都吐了出去。因为才玩不了解市场规律，造成抗压能力差，遇到亏损严重就认损。现在的战狼设置要复杂很多，很多战狼大神还是觉得战狼这种策略非常好套利，现在有跟单系统。手续费是收益的20%，用的API连接。(已经跑路)
2.币多多量化机器人：现在量化界的No.1,上万注册用户。是币牛那帮人和台湾团队开发的，项目方实力雄厚，币多多优势主要是有实时行情监控，有防瀑布功能，自定义设置项特别多，可以执行你想得到的各种交易策略，上手后可以轻松玩任何量化机器人。对于新手门槛相对战狼要高很多，客服系统很完善。劣势：可以选的币种太少，官方把风险大的币种都屏蔽了，利于新手不容易选到妖币。用户数量多，服务器负载大，极端行情来时比较卡，交易所有交易线程数限制。官方策略拉胯，带队团队水平参差不齐，在软件完善上分歧很大，侧面影响币多多升级发展。手续费仍然是利润的20%，通过质押多多币手续费打九折。官方升级2.0后，还会有更多的玩法，潜力很大。用的API连接。（仍然在壮大）适合新手。现在有了跟单功能，完全复制带单老师的参数。
3.泰斗量化机器人：一个自己玩量化交易的大佬自己出钱开发的，和币多多主要功能和界面基本一样，但是优化了很多细节，操作起来更流畅，优势：可以选更多的小币，平仓到开仓只要3秒，币多多要6秒，更适合高频交易。手续费充值可以随时提取，和币多多比起来比较自由。充100U送30U，用的API连接。（低调运行中）适合老手。
4.pionex交易所：是台湾的一个成熟机器人套利平台，网格天地单，杠杆代币，双币策略做得很好，我主要用他的3L和3S杠杆代币，在预计底部拉涨或顶部暴跌的时候预挂单特别好用，适合短期插针套利最好的工具，而且不会爆仓，但是长期长期持有杠杆代币本金会磨损，他的原理是放大3倍涨跌的幅度而不是放大本金，100U就可以开单，新手快速累积本金的好地方。劣势：大陆无法实名认证KYC，而且本金需要充值到他的平台，所以有一定风险，一般有行情来时，放500U去预挂3个位置的3L杠杆代币。开单选位置很重要，开单机会相对较少，要么底部要么顶部，开到中间，方向容易弄错。
5.OKX交易所：第二大交易所，我除了作为币多多和泰斗的API的连接交易所外，还主要使用他的合约网格功能，合约网格和pionex的杠杆代币不一样的地方，合约网格是扩大的是本金，一般是5倍，有爆仓风险，但是可以将网格数调低，网格范围调宽，这样基本类似天地单，很能扛不会爆仓。合约网格不怎么需要挑选开仓位置，也可以预挂单，可以长期持有不会有磨损，放一年可以有50%收益，位置开得好，方向也对的情况，中短期也能翻仓。劣势：如果开大币像eth btc的合约网格需要的资金至少1000U以上起步，开单机会不会像币多多泰斗这些量化机器人多。

总结下，像币安、bingx都有很好的量化交易工具，只不过我没用过，所以没有发言权。量化交易的工具平台很多，不能一种量化交易工具通吃所有情况，战狼比较适合震荡行情，币多多和泰斗使用不同的策略适应不同的行情，有的策略适合短周期震荡行情，有策略适合中长周期，在每一个币价区间都有不同的策略，这些策略都是老司机精算过的，如果这些策略因为黑天鹅事件被突破了，就需要pionex的杠杆代币和OKX的合约网格来救场，所以杠杆代币和合约网格一般就是在底部或者在顶部才会使用。我使用最多的是泰斗和币多多量化，因为自己时间精力有限，设置好参数基本可以不用管，抗风险功能也比较智能，很省心。新手上手有点难度，认真学习完我的全部文章应该能上手。

风险提示

量化交易需注意以下风险：

技术风险：API接口故障或交易所宕机可能导致策略失效，建议设置人工监控。
市场风险：高频策略在极端行情下可能触发连环止损，需合理设置仓位和止盈点。
合规风险：部分地区限制量化交易，需确认交易所和工具的合规性。

从零开始建立一个属于自己的量化机器人

给专业开发者参考！

一、准备账号

1 注册fmz量化平台

FMZ - 发明者量化交易平台

2 注册你的币安账号

2.1 通过以下链接进行注册

注册地址

2.2 开通你的币安合约账号

在app端进行答题开通

下载登陆app后，进入app，在下方菜单栏选取合约

3 开通api以及谷歌验证

3.1 找到api管理

3.1.1 点击下方首页，点击左上角人头像

3.1.2 点击最右下角的api管理

3.2 创建api

3.2.1 点击创建api

3.2.2 写上一个名字

3.3 下载谷歌验证并绑定币安账号

3.3.1 下载谷歌验证

3.3.2 保存下方代码

3.3.3 打开谷歌验证app找到右下角加号点击

3.3.4 选择输入设置密钥

3.3.5 账号名称相当于给钥匙起个名字只是区分用的，自己设置名称，密钥填写 3.3.2 保存的代码

3.3.6 确认添加，如果显示了一串每分钟都会更新的六位代码，说明已经成功了

3.3.7 重新认证继续刚才创建api的步骤

3.3.8 点击提交会返回一个已经创建好的api，通过api，机器人可以对你的账户进行交易

3.3.9 点击页面编辑按钮页面滑至最下方

3.3.10 一定要确认好有五个选项已经勾上，读取，允许现货，允许合约，万象划转，无限制，设置好如下（此图中少选了万向划转，一定不要漏！）

3.3.11 页面滑至上方，点击保存，第三节设置完成。并且记得第一时间保存两串代码，一个是api-key，一个是secret-key，相当于用户名和密码串，在配置机器人环节需要用到。

3.3.12 对于2024年后的api配置，要求必须绑定ip才能进行api交易，需要选择限制ip，填入下面第二章2.2步骤中购买服务器的ip公网地址

4 为账户充值

通常而言，充值有两种方式，第一种通过区块链转移资产，第二种通过场外进行交易(支付方式有支付宝微信等但需要实名认证为了防洗钱)

4.1 区块链充值

4.1.1 这里以火币交易所为例，基本上无论是数字货币钱包还是别的交易所道理方法都是一样的，首先找到提币的界面

4.1.2 勾选usdt，如果没有usdt请看4.2节

4.1.3 勾选trc20链，从这个链走手续费较低，一次转账费用在1u，10000u以下一般不超过半个小时就能到账

4.1.4 回到币安app，点击屏幕右下角资金，再点击左上角总览

4.1.5 找到usdt充值，点击进入

4.1.6点击充值进入，选择trc20，复制充值地址代码

4.1.7 回到你取钱的地方，把4.1.6复制的代码放进去，确定usdt数量，验证后即可进行转账，等待一定时间即刻到账
！！！！！！！！一定要确认好复制的代码没有遗漏不然可能会造成遗失，一般两边各对一下前两位和后两位，都一样的话就肯定不会出错了

然后喝杯茶，看会视频，基本就到账了

4.2 场外c2c交易

4.2.1 回到币安主界面，找到中间交易，点击右上c2c

4.2.2 进入后，点击左上角快捷区，直接买币，当然如果想货比三家可以在自选区挑选

4.2.3 选择按数量购买，选择你需要的量，当然如果你需要卖币提现也是通过这里

5 划转资金到合约交易账户

逻辑是这样的，币安账户相当于你的钱包，下面的现货、合约、矿池等账户是针对不同交易市场进行的钱包区分，好比钱包里有放纸币，硬币的不同位置。由于转账时只支持单边的调整，因此需要分两步操作

5.1 c2c转移至现货账户

5.1.1找到c2c界面，点击进入转账

5.1.2 选择划转

5.1.3 选择币种usdt，点击最大，确认划转

5.2 现货账户转移至u本位合约账户

5.2.1 这个时候可以看到，从c2c钱包转到了现货钱包，但我们是合约量化所以还需要把钱转到合约账户，一样的，找到现货界面，点击划转

5.2.2 将下面那个账户换成u本位合约账户，不要选错！和前面一样，最大，确认划转

5.2.3 返回合约界面，确认是否转移成功并且记住这个52.9这个初始资金，后期第四章第二节配置机器人时需要输入

二、准备FMZ发明者量化平台账号

1 FMZ简介

FMZ(发明者)量化平台(原BotVS)是国内最专业的量化社区，在这里你可以学习、编写、分享、买卖量化策略，在线回测和使用模拟盘模拟交易，运行、公开、围观实盘机器人。支持传统的商品期货与易盛外盘期货, 也支持几乎所有的常用的数字货币交易所。

2 注册FMZ账号

注册地址

3 充值账号

机器人0.05U/小时，挂满一个月30u，建议先冲50u

4 配置交易所

点击添加交易所

上面选择加密货币，下面选择Futures_Binance，右边填写第一章第三节准备好的两串代码

5 向策略主租凭策略

5.1 通过付款收到代码

5.1.1 代码样例（已失效）：

购买地址: https://www.fmz.com/m/s/271679
注册码: ba74020c2bf766c96e72dbcba91dd630

5.1.2 进入网址填写注册码可以获得相应的使用权

5.2 检查策略是否在策略库

5.2.1 返回找到策略库，可以看到已经租到的策略（以另一策略举例）

三、部署自己的服务器

1 购买阿里云轻量服务器

选择服务器实例/亚太日本/系统镜像Ubuntu24.04/2核2G国际型配置39元/月,点击右方传送门阿里云量化购买地址

2 在服务器配置fmz托管者

2.1 找到自己的fmz代码

找到部署托管者点进去

完整复制下面的代码，保存

2.2在服务器安装fmz并部署托管者

购买后找到阿里云“轻量服务器”入口并进入控制台，点击对应服务器的远程连接，选中第一个立即登陆

之后会弹出一个黑窗

这是一个控制台，相当于使用命令让计算机执行，类似于计算器，当输入命令后，每次输完一条命令点按回车键即可。

以下提示代码仅需复制到你的这个窗口里然后回车即可

每次重新出现类似“admin@iZt4n12pie3v88e8h3cbtwZ:~$”格式的代码的时候就是程序本轮结束需要你输入下一条指令

整个环节必须使用英文输入法，请自行确认不然会报错
2.2.1：授权

powershell

sudo su root

2.2.2：安装docker

powershell

snap install docker

2.2.3：下载镜像

powershell

docker pull fmzcom/docker:latest

2.2.4：运行镜像

powershell

docker run -d --name FMZDocker -e UID=你头像点开看个人uid -e PASSWORD=本平台登录密码 fmzcom/docker:latest

如果上述完成了，程序会返回你的托管者id，通知会在你的托管者中心找到一个新的服务器

以上的方法是经筛选后最简洁的配置过程，具体详细的托管者配置规则以右侧官方链接为准，官方配置教程

2.2.5：进入容器

powershell

docker exec -it FMZDocker /bin/sh

2.2.6：安装python3

powershell

apt install -y python3-pip

2.2.7：安装pip

powershell

apt update && apt install -y python3-pip

2.2.8：安装request

powershell

pip install requests

2.2.9：退出容器

Ctrl + P + Q

备用方法（如果机器人无法正常运行报错python相关）

2.2.1*：授权

powershell

sudo su root

2.2.2*：安装python3（一次性粘贴进去）

powershell

apt update apt install -y software-properties-common add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y apt update apt install -y python3.10 python3.10-distutils python3.10-venv

2.2.3*：下载fmz机器人

powershell

wget --no-check-certificate https://www.fmz.com/dist/robot_linux_amd64.tar.gz

2.2.4*：解压

powershell

tar -xzvf robot_linux_amd64.tar.gz

2.2.5*：运行机器人

powershell

./robot -s node.fmz.com/你的UID -p 你的密码