如何在交易上稳定获利？教你制定一个完整的交易规划

在交易上大部分追求的就是能稳定获利，但这是非常艰难的。交易的每一步都环环相扣，只有制定一个属于自己且适合自己与市场的交易规划稳定执行才有机会能做到「稳定获利」，今天会来讲解如何制定一个完整的交易计划。

一、定义合适的交易策略

（1）主要规划趋势交易或区间交易

首先我们要先确认交易的时区，根据自己的心态成长规划适合交易的时区。

也就会分成趋势交易或是区间交易

以趋势交易来说，通常新手小白会建议做以H4 为主的趋势交易，H4 级别相较来说不会有极端快速的大幅度变动，且市场共识也较为明显好判断。

以区间交易来说，通常会建议不要小于M5 这个级别，除了市场变动过于快速之外，市场共识也非常容易出现杂讯，对于新手来说不好判断，至少超过一年以上交易经验者再练习操作。

当然，有些人就天生是适合做交易，理解能力高，对市场有独特的看法与见解。所以我们在制定交易计划之前要先了解自己合适的方法，在过往的交易中寻找自己的规律，就能快速的找到合适的交易方式与时区。

（2）主要交易的工具与流派选择

市场上有非常多种的交易工具以及流派的选择，一个人很难同时兼顾所有的工具与流派，但我们可以多尝试多练习，寻找最适合自己的交易工具。

在币圈大致上分为，订单块、PA、传统图表、指标、和谐、数据等等。

我们可以选择很多的流派去尝试去练习，但是记住一个重点，一个好的交易工具是需要有稳健的基础能力。假设要把PA 当作我的主要交易工具选择，那我对于市场的理解与看法需要有很好的基础能力。

（3）工具冲突时该如何抉择，判断的标准与条件

不同的工具一定会有互相冲突的时候，这时候我们可以制定一个简单的流程来去选择目前的盘面应该使用哪一个工具去执行我们的交易。

二、仓位管理与盈亏比

这一步就是评估风险与管理部位大小，首先我们透过上面的第一步选择适合的策略，到这边开始评估风险大小，并且规划可连续承受风险与最大风险。

举例：仓位管理

仓位管理有许多方式，这边使用以单一止损全仓1% 来示范。

假设我预计每张单子最高亏损不可超过全仓的1%，大盘可在2% 内，那我在做大盘规划的时候可以制定一个风险大小比例尺，假设风险偏高，就将止损设置于1 % 内，假设中低风险，则可以设置于2% 内。

并且要做好连续亏损的最大MDD ％ 数设置，假设超过全仓的8% 就要暂停交易，或重新检视每一笔交易情况找出问题。

盈亏比

盈亏比在交易规划中相当重要，会影响着我们的策略与仓位大小。一小时以上的中线交易，建议盈亏比至少超过1.5，短线则至少1。

三、交易出场条件

交易市场上常听到一句话，买大家都会买，但很少人会卖，很少人懂的如何去卖。

因此我们更需要制定出场的条件，即使我们预估了止盈的位子，但行情千变万化，不可能每一次都马上到达我们的止盈位。

行情有可能跑到一半开始出现转向的可能性，这时如果没有即时判断出场，前面的规划都可能白费了。

出场的条件可以依照第一部所制定的交易策略与流派，去观察盘面的变化，例如出现反转结构、支撑压力、小级别型态成立可能性等等。

举例：

假设我们在收敛三角的第三点进行左侧进场，但是行情开始在收敛内小范围的盘整，并且出现了类似熊旗的结构。倘若，熊旗的下边趋势线被跌破了，就可以是你的出场条件，因为这个熊旗一旦成立，会增加你的策略风险，并且在短线上有可能触及你的止损位置。

假设熊旗跌破了却在趋势线进行反弹则可以考虑是否进行原计划建仓，再次进行第二步的风险考虑。

四、覆盘检视

交易要进步最不可或缺的一定是覆盘，覆盘的方式也都会因为选择的交易策略而有所不同。

覆盘的用意不仅仅是检视有没有交易上的漏洞，还可以结束交易后因为不受到任何的情绪影响，更客观地看待盘面的走势去进行二次交易，也可以在细节上去雕琢，合理地寻找盘面给予的讯号。

结语

交易规划可以看出一个人在交易时是否在意细节，与长期的交易获利也有着正相关。

每个人的交易规划都有大大的不同，以上也仅是我个人在做交易时的SOP。大家可以依照个人喜好去建立，也可以先观察别人的方式，尝试之后再去寻找最适合自己的方式。总而言之，做任何的交易都要有详细的规划，一步一步前进，慢慢将这先SOP 刻印在脑袋中。