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加密牛市赚钱终极指南：交易老手教你3大策略，怎么避免爆仓？

2024-12-02 15:43:09 佚名

简介在牛市中成功的关键是正确的投资组合、适当使用杠杆和链上操作，并要具备应对价格波动的心理准备

David 的牛市赚钱指南：如何赚到钱并避免爆仓

今天稍微严肃一点，分享一些我多年来通过惨痛教训总结出的经验，希望你能通过阅读这篇文章，少踩一些坑。

需要强调的是，这篇文章的重点是执行力——也就是如何真正将牛市的利润装进口袋。我不会讨论研究、分析或资产选择（这些其实是相对简单的部分）。

在牛市中成功交易的三个关键要素是：

投资组合的结构
杠杆的使用（什么时候用、怎么用）
链上操作

投资组合结构

投资组合的构建方式很大程度上取决于你的资金规模。无论你的资产是10 万美元、100 万美元还是1,000 万美元，以下核心原则都适用。

首先，你的投资组合应该以高品质的抵押资产为基础。对我来说，这意味着比特币和$SOL。在震荡市或熊市中，当我卖出资产时，我通常会选择转换为稳定币(stables)，但在牛市中，我更倾向于用获利换取更多我看好的主流资产。比特币和$SOL 的优势在于，它们不仅是优质资产，还可以用作抵押品来借贷，从而提升资本效率。

目前，我的投资组合几乎完全由比特币和$SOL 组成。但随着市场周期的推进，我会逐渐将更多比例的资产转为稳定币，以锁定收益。

杠杆使用策略

（以下建议适合杠杆交易的新手。如果你已经是经验丰富的交易者，可以根据自己的策略操作。）

首先，忘掉你在Crypto Twitter (CT) 上看到的关于杠杆交易的建议。杠杆只是一个工具，用来提升资本效率，并在风险/报酬率比(r/r) 不对称的时刻抓住机会。

需要注意的是，杠杆交易主流资产（如比特币、$SOL）和山寨币（市值较小的代币）是完全不同的策略。比如，做多$SOL 和做多一个市值5 亿美元的小币种，虽然表面上都是「做多」，但风险和操作方式完全不同。这一点看似简单，但很多人并未意识到。

一个基本的规则是：永远不要让你的山寨币杠杆曝险超过投资组合市值的1 倍。这样可以避免过度风险，同时也能保留足够的获利空间。

举个例子：假设你有10 万美元的资产，并以$SOL 计价，你用它作为期货交易(perps) 的保证金。在这种情况下，你在山寨币上的多头仓位不应超过10 万美元。因为山寨币价格波动极大，如果你不是顶级交易者，很可能会爆仓。但在这个例子中，你仍然可以实现2 倍投资组合多头曝险（10 万美元的$SOL + 10 万美元的山寨币），这已经是非常可观的收益了。关键是不要贪心。

对于主流资产（如比特币、$SOL），在某些特定时机，你可以选择更高的杠杆曝险，比如3-5 倍。但需要注意，这种策略只适用于风险明确且报酬率预期极高的场景。

杠杆交易的关键点

在使用杠杆时，最重要的一点是：杠杆越高，你就应该越早止盈。

虽然关于永续合约(perp) 交易还有很多内容可以讨论，但由于时间有限，我无法在这里展开。我建议关注以下几位优秀的交易者：

@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto

此外，还可以观看@CryptoCred的YouTube 交易系列，学习更多实用的交易技巧。

最后，请一定记住：永远不要让自己处于一旦交易反向就会爆仓的境地。这是交易中最基本的生存法则。

链上交易：抓住牛市中的潜力币

接下来是更有趣的部分。如果你的投资组合结构合理，那么链上交易可能会为你带来极高的收益，但请注意，这仅限于你结构正确的情况下。

为什么这么说？因为很多人都在错误地进行链上交易。链上交易的核心目标是：追求超额报酬率，而不是通过小额获利积累本金。在牛市环境中，你唯一需要关注的就是抓住那些能够带来巨大报酬率的机会。因为这些机会才是真正能够改变你投资组合规模，甚至改变你生活轨迹的关键。

在链上交易中，你的目标是找到并持有几个能够远远超越其它资产的「超级潜力币」。这可能与传统投资中强调的「分散投资」理念相悖，但正如Warren Buffet 所说，「分散投资是弱者的行为」。

加密市场是一个反身性市场，这意味着当一个资产开始表现优异时，它往往会吸引更多资金涌入，从而变得更加优异。你只需要一两个这样的超级潜力币，就足以改变你的生活，这应该成为你链上交易的核心目标。

如何处理潜力币的仓位

一旦你抓住了一个大潜力币，永远不要一次性清仓。你应该在上涨的过程中逐步减仓，同时保留一定的部位以继续参与潜在的上行空间。

例如，如果你在500 万市值时买入某个代币，当它涨到5,000 万时，可以卖出10%；涨到1 亿时，再卖出10%；涨到2.5 亿时，再卖出10%。以这种方式逐步锁定收益，同时保留足够的上行曝险。

需要特别提醒的是，潜力币的上涨空间可能远超你的想象，因此一定要留一部分仓位，以便在未来的爆发中获得更大的收益。继续以上的例子，假设你在市值达到5 亿时已经卖掉了70% 的仓位，但决定将剩下的30% 保留，等待市值达到30 亿再卖出。那么，如果它真的涨到30 亿，这剩下的30% 的收益可能会超过你之前分批卖出的所有利润总和。

这正是「分批卖出」策略的意义所在：通过逐步锁定收益来降低风险，同时保留一部分仓位参与潜在的更大涨幅。面对潜力币时，耐心和策略往往比短期收益更重要，因为一旦抓住这样的机会，它可能彻底改变你的投资结果。