比特币交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何识别和避免？

比特币交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何识别和避免？牛市陷阱和熊市陷阱是洗盘模式的一种形式，它描述了代币在波动的市场中突然转变方向的走势。如果交易者不小心，这些是意料之外的走势，可能会给交易者带来巨大损失。了解更多关于牛市陷阱和熊市陷阱的知识，可以让您在投资时采取更合适的风险缓解措施。

什么是比特币交易中的牛市陷阱和熊市陷阱？牛市陷阱和熊市陷阱有何区别？下面就和脚本之家小编给一起详细了解下牛市陷阱和熊市陷阱吧！

什么是牛市陷阱？

牛市陷阱是代币或加密货币等资产看涨的错误信号，这意味着价格预计会上涨。

在牛市陷阱开始时，资产突破其阻力位置并似乎处于上升趋势。交易者预计上升趋势将继续，高点会越来越高。这会吸引他们进入市场。

然而，这种上升趋势突然逆转。随着代币或加密货币的价格迅速下跌，这会导致进入的交易者蒙受损失。交易者被迫以亏损退出交易或仍被困在多头头寸中。

2019年Honeywell(HON)代币的牛市陷阱示例。资料来源：Tradingsim

以上是Honeywell（HON）代币市场牛市陷阱的真实例子。代币价格似乎突破了阻力位置并处于上升趋势。然而，紧随其后的是急剧下降趋势的逆转。这样的牛市陷阱会让交易者付出沉重的代价。

牛市陷阱的工作原理

在经济衰退似乎已经结束之际，牛市陷阱就可能会出现。

当价格急剧下跌之后，显然很多人会看到市场中充斥着各类“便宜资产”，新手交易者便会想要抢一个尽早入场的门票，甚至打算满仓抄底。而此时专业交易者就会想利用这种新手们的错误行为来获利。这些专业交易者，通常是机构交易者，通过买入资产来“设置”牛市陷阱，直到它愚弄大量新手交易者认为其下跌趋势已经停止。

专业交易者会假意大量买入，以人为地推高资产价格，从而形成“虚假牛市”。在幕后，他们称其为“牛市幻影”。

牛市陷阱诱使初级交易者建立多头仓位，因为他们预期价格将继续上涨，但这种情况绝不会发生。

这些最初的抢购可能会将价格推到K线图表上的某个关键阻力水平之上，而这些虚假“突破”可能会引发更多的交易者入场做多。

容易上当受骗的业余交易者会认为价格将进一步上涨而大量做多。他们甚至开始预定买爱马仕皮包，以为自己很快就会一夜暴富。

到这时，设下陷阱的机构交易者将以比买入时更高的价格开始卖出，并释放“陷阱”。

这种反向行动会使陷阱爆发，并导致价格急剧下跌。之前的突破实际上是一次假破，价格很快就会恢复原先的下跌走势。

最终，那些“吸盘”的业余交易者被迫退出多头仓位。而平仓多头仓位需要抛售，因此这种抛售压力将导致价格进一步下跌。

这些乐观的多头交易者跌入了猎人们的陷阱。一旦牛市陷阱被释放，价格通常会恢复下跌趋势。

什么是熊市陷阱？

熊市陷阱与牛市陷阱相反。这是从上升趋势反转为下降趋势的错误迹象。

这导致交易者开立空头头寸，期望从资产价格下跌中获利。或者，这可能会导致他们出售代币或加密货币资产，以获利并防止损失。然而，该资产最终会继续其上升趋势，而空头则蒙受损失或机会成本。

压低价格的机构可以故意制造熊市陷阱。这迫使交易员和投资者出售资产。一旦资产价格下跌，机构和其他有经验的交易员和投资者就会跳回市场以折扣价购买资产。这导致资产价格因需求增加而上涨。

比特币的熊市陷阱示例

以太坊的熊市陷阱示例

熊市陷阱如何在加密市场中发挥作用

与其他资产类别的机制类似，加密市场中的熊市陷阱会吸引看跌和看涨的赌注，通常会涉及不成比例的风险。

用于描述机制和短暂的价格反转错误地表明下降趋势的开始，加密市场中的熊市陷阱是一种市场操纵形式，由持有大量交易者的一群 交易者共同努力造成基础加密货币。

通过相互协调，特定代币的集体销售导致其价格下跌并影响其他零售参与者相信上升趋势已经结束。结果，许多投资者可能会出售其所持股份，这导致价格在最后几个小时或几天内进一步下跌。

通常，在跌破之前保持的低点时，这些有影响力的交易者团体将继续以低价格回购已售出的数量，这会引发大幅上涨，从而导致大量看跌押注。

为了限制他们的损失，空头头寸的交易者会匆忙购买加密货币，由此产生的购买势头只会使价格更高。因此，通过以较高的价格卖出并以较低的价格回购所有卖出的头寸，交易者集团或空头陷阱设置者打算从差价中获利，而不影响他们长期持有的加密货币数量。

如何识别和避免潜在的牛市或熊市陷阱

牛市和熊市陷阱本质上很难识别，因为它们与预期和典型的价格趋势背道而驰。

但是，通过对资产进行仔细的技术分析和基本面分析，交易者可以识别并避免潜在的牛市或熊市陷阱。以下是您可以使用的一些技术指标和方法：

• 相对强弱指数 (RSI)

识别潜在牛市或熊市陷阱的一种方法是计算资产的相对强弱指数(RSI)。此技术指标可让您检查代币或加密货币资产是否超买、欠买或两者都没有。

RSI是衡量近期价格变化幅度和速度的振荡器。

RSI的计算公式为：

RSI = 100– (100 / (1 + (收盘时平均收益/收盘时平均亏损)))

这通常是在14天的时间段内计算的，尽管它也可以应用于其他时间段。周期在公式中无关紧要，因为它在计算中被抵消了。例如，如果ABC加密货币在14天内收盘时平均收益为5%，平均亏损为 10%，则RSI将按以下方式计算：

RSI = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))

= 100 – 71.4

= 28.6

RSI 是一个介于0到100之间的数字。RSI约为70及以上的资产被认为是超买，这表明由于获利回吐可能会出现看跌逆转。另一方面，30及以下的RSI被认为是超卖，这意味着它可能会上涨。

高RSI可能是潜在牛市陷阱或熊市陷阱的警告信号。

牛市陷阱和高RSI

在潜在牛市陷阱的情况下，较高的RSI和超买情况意味着抛售压力越来越大。交易者正在寻求获利，并可能很快就会退出交易。因此，最初的突破和上升趋势可能并不表明价格会持续上涨。相反，一旦这些交易者开始出售资产，价格可能会下降。

熊市陷阱和高RSI

在潜在的熊市陷阱的情况下，高RSI和超买情况也表明高卖压。在这种情况下，机构可能会通过压低价格来鼓励抛售资产。这是为了减少不断增加的出售压力，并以较低的价格重新进入以获得更好的价格头寸。此时购买需求的涌入将推动价格回升。

在这种情况下，最初的下跌趋势并不表示价格持续下跌，因为它是由获利回吐和机构操纵引起的暂时下跌。相反，一旦机构获得可用资产，价格将再次上涨。因此，高RSI也可能表明潜在的熊市陷阱。

成交量指标

在牛市和熊市陷阱中，成交量是另一个需要注意的重要指标。

交易量应高于平均水平，以表明强劲的上升趋势或市场波动和逆转的动力和不断增加的压力。因此，低交易量是潜在牛市和熊市陷阱的警告信号。

蜡烛形态

使用蜡烛模式识别牛市陷阱：看涨蜡烛形态，例如看涨吞没形态、刺穿形态、镊子底部或晨星。这些是很好的信号，表明市场确实处于上升趋势中，而且它不是牛市陷阱。

看涨吞没蜡烛模式资料来源：TradingwithRayner

刺穿蜡烛图案资料来源：TradingwithRayner

镊子底部蜡烛模式资料来源：TradingwithRayner

晨星蜡烛模式资料来源：TradingwithRayner

以下是使用蜡烛模式识别熊市陷阱：

晚星蜡烛图案插图。资料来源：Timothy Sykes

三只乌鸦蜡烛模式资料来源：WarriorTrading

需要注意的强烈看跌蜡烛形态，包括看跌吞没、晚星和三只乌鸦。这些看跌信号有助于确认价格将继续下跌，而不是熊市陷阱。

相反，优柔寡断的蜡烛（例如十字星蜡烛模式） 可能会警告牛市或熊市陷阱。这是因为十字星蜡烛模式表示买卖双方之间的紧张和优柔寡断，这导致开盘价和收盘价相同。

与往常一样，在更广泛的市场趋势背景下仔细研究这些蜡烛模式。不应孤立地依赖这些蜡烛模式来确定上升趋势是继续还是逆转。拥有强大的技术分析基础将使您能够在市场背景下理解这些蜡烛模式的含义并有效地进行交易。

如何交易牛市陷阱或熊市陷阱？

如果您不确定您进行的交易是否是牛市陷阱，您可以选择更加谨慎，并设置适当的风险管理措施。

首先，您可以寻找确认的迹象，例如更高的交易量、看涨的蜡烛形态以及低位或中性RSI，如上所述。

其次，建议您设置止损单，尽量减少损失。

如何交易牛市陷阱？

您可以考虑设置一种特殊类型的止损单来降低牛市陷阱的风险，即追踪止损单。这是一种止损类型，在市场上涨时自动跟随您的头寸，但在市场下跌时保持不变。

追踪止损订单来源：PatternsWizard

其工作方式是您将追踪止损订单设置在与当前市场价格相距一定百分比或点数的位置。这被称为追踪止损。

如果市场价格上涨，追踪止损订单会随着市场价格移动，落后于设定的距离或点数。但是，在市场价格下跌的情况下，它将保持不变。当市场价格低于该静态止损价格水平时，您的头寸将平仓。通过这种方式，追踪止损订单可以帮助您确保从交易上升趋势中获得的任何利润，同时在牛市陷阱或看跌逆转的情况下最大限度地减少您的损失。

或者，您可以选择有意交易牛市陷阱并从价格下跌中获利。例如，一旦牛市陷阱生效，您可以直接或使用金融衍生品（如差价合约 (CFD)）开设空头头寸。

但请注意，做空具有极高的风险。如果您的预测不准确并且市场再次反转为上升趋势，您可能会面临无限的损失，具体取决于价格上涨的幅度。这是只有经验丰富的交易者才应尝试进行的高级交易举措。

如何交易熊陷阱？

您可以在市场下跌时进场交易。但是，可能很难准确确定您的入场时间。如果您认为会出现短期挤压或相信长期持有资产，这可能最有效。例如，如果您认为加密货币会长期上涨，那么您可能更有信心在下跌期间购买该资产。

总结

在交易牛市或熊市陷阱时没有硬性规定，它们本质上是不可预测的市场走势。但是，通过研究相关技术指标并在市场中获得更多经验，您将越来越善于识别牛市和熊市陷阱并相应地进行交易。

以上就是脚本之家小编给大家分享的比特币交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何识别和避免的详细介绍了，希望大家喜欢！