虚拟币杠杆是什么？全面解读币圈杠杆对虚拟货币的影响

2024-09-09 09:18:11 佚名

简介使用杠杆是数字货币的一种交易方式，比特币100倍杠杆是比特币期货合约的一种杠杆倍数，指将投资者投资的比特币资金放大100倍，在提高投资者的资金利用率的同时，也大大增加了投资的风险,比特币期货合约是一种数字资产衍生产品,用户可以通过判断涨跌

虚拟币杠杆是什么？全面解读币圈杠杆对虚拟货币的影响！加杠杆是一种投资策略，通过借入资金以增加交易头寸，放大潜在收益或损失。简单来说，加杠杆就是使用借来的资金进行投资或交易，使得投资者能够用较少的自有资金控制更大的资产。这种策略广泛应用于股票、期货、外汇等金融市场，在币圈（加密货币市场）中也是常见的操作手段。

使用杠杆是数字货币的一种交易方式，比特币100倍杠杆是比特币期货合约的一种杠杆倍数，指将投资者投资的比特币资金放大100倍，在提高投资者的资金利用率的同时，也大大增加了投资的风险。比特币期货合约是一种数字资产衍生产品。用户可以通过判断涨跌，选择买入做多或卖出做空合约来获取数字资产价格上涨/下降的收益。

今天脚本之家小编就给大家详细介绍虚拟币杠杆是什么？全面解读币圈杠杆对虚拟货币的影响。大家一起看看吧！

币圈中的加杠杆是什么意思？

在加密货币市场，加杠杆通常是指通过借入资金或使用杠杆交易工具来放大你对某种加密货币的投资。这种操作可以在现货市场（SpotMarket）中通过借贷实现，也可以在衍生品市场（如合约交易、期货交易）中通过设置杠杆倍数实现。

1.杠杆倍数：

杠杆倍数指的是投资者借入资金与自有资金的比例。如使用2倍杠杆意味着你可以用1美元控制2美元的资产；10倍杠杆意味着你可以用1美元控制10美元的资产。

2.如何加杠杆：

现货市场：一些交易所允许用户借入资金购买更多的加密货币，这种方式在加密货币市场中称为“杠杆现货交易”或“保证金交易”。

合约交易：在合约市场中，用户可以通过选择杠杆倍数来增加他们的头寸。比如，用户在合约交易平台上用100美元的保证金，通过10倍杠杆控制1000美元的比特币合约。

3.做多和做空：

做多（Long）：当你认为某种加密货币的价格会上涨时，可以借入更多资金购买该资产，在价格上涨时获利。

做空（Short）：当你认为某种加密货币的价格会下跌时，可以借入该资产卖出，然后在价格下跌后买回，获得差价利润。

加杠杆的风险与收益

1.使用杠杆可以放大潜在收益，比如用10倍杠杆做多比特币，当比特币价格上涨10%时，投资回报将是100%（扣除交易费用）。

2.与收益放大相对应的是，风险也被放大。如果市场走势与你的预期相反，杠杆同样会放大损失。例如，用10倍杠杆做多比特币，如果价格下跌10%，将会损失全部投资本金，可能面临强制平仓（爆仓）的风险。

3.在使用高杠杆时，如果市场波动导致你的保证金账户资金不足以维持仓位，交易平台将强制平仓，防止进一步亏损。这通常意味着你将失去全部投入的保证金。

如何谨慎使用杠杆

1. 新手应从低倍数杠杆开始，逐步了解市场波动性和杠杆对收益与风险的影响。

2. 在交易中设置止损（防止亏损过大）和止盈（锁定利润）点位，减少市场波动带来的风险。

3. 不要将所有资金都用于高杠杆交易，合理分配投资组合，控制整体风险。

加杠杆是一种可以放大收益的投资策略，但也会放大风险。在加密货币市场，由于价格波动性较大，使用杠杆交易时需要特别谨慎。了解杠杆的机制、控制好风险、合理设置止损止盈，是在币圈使用杠杆交易的关键。对于新手投资者，建议先熟悉市场和交易规则，逐步学习和适应杠杆交易的风险管理技巧。

虚拟货币杠杆的含义与运作方式

虚拟货币杠杆指从交易所借入资产以扩大交易能力，简单说就是借钱增加市场买卖能力，最终以比实际拥有更多的资金运营。不同交易所提供的杠杆不同，一般以比率描述，如 1:5（5x）、1:10（10x）或 1:20（20x），表示初始资本增加的倍数。例如，开设 10,000 美元的部位，若交易帐户中有 1,000 美元，在 10 倍杠杆下，这 1,000 美元就具有与 10,000 美元相同的购买力。进行杠杆交易时，需先存入初始存款，交易平台会将原始投资作为抵押品，杠杆使用和交易总额决定所需抵押品，即保证金。

虚拟货币杠杆交易的运作原理

进行杠杆交易前，要将资产存入加密货币交易帐户。存款作为抵押品的数额，取决于选择的杠杆和想要开立的头寸或保证金总额。使用的杠杆越多，回报可能越高，但被清算的风险也越高。除初始保证金充值外，还需维持保证金门坎值。若杠杆资产价格未达预期，保证金跌至维持阈值以下，经纪商会要求添加更多资产或强制平仓。杠杆可用于多头和空头仓位，多头仓位预计资产价格上涨，空头仓位则认为资产价格会下跌。

在虚拟货币中使用杠杆的原因

额外的购买力：增加交易者的购买力，使其能以更高价格交易。
投资的新可能性：快速创造新目标，扩大账户资金，虽风险较高，但有机会获取额外资金。
灵活性：为投资组合带来灵活性，以少量资本获得显著收益，按时向经纪人付款。
合理利用资产：经验丰富的交易者认为这是有效利用借入资金和资本的手段，能交易更多合约和资产，发现账户的全部潜质。

加密货币杠杆的计算方法

交易者使用杠杆可增加仓位规模和潜在利润。假设想投资 800 美元但只有 400 美元，可通过杠杆实现计划。如 2 倍杠杆：400 美元×2 = 800 美元；5 倍杠杆：400 美元×5 = 2,000 美元。交易者使用杠杆还能提高资金的流动性。

虚拟货币杠杆的风险

增加资本损失的风险：

杠杆交易与加密货币交易本身均具风险，两者结合可能导致帐户危险甚至被清算，对原始投资回报产生负面影响，可能背负债务。

对新手来说是危险的：

新手难以掌握杠杆交易涉及的众多因素，易造成市场损失，需具备相关技能和知识。

更高风险所需的胃口：

了解重大风险的投资者才适用杠杆交易，因其使用保证金会带来诸多风险，需具备抗高风险能力，并准备可靠策略避免不利情况。

在虚拟货币中使用杠杆的方法

首先，确保在加密货币交易帐户存入足够资金作抵押品，计算好杠杆和保证金。例如，以 5 倍杠杆获得价值 10,000 美元的 BTC，需存入 2,000 美元的 BTC。然后，根据市场走势选择做多或做空进行加密货币合约交易。

通过杠杆交易管理风险的策略

确定每笔交易的风险：

缺乏经验的交易者常开大单，新手使用虚拟货币杠杆应确定计划，每笔交易只冒交易金额 2%的风险，使用止损限制交易损失。如用 20,000 美元的 BNB 进行杠杆交易，2%的风险意味着止损后损失应控制在 400 美元。

使用风险/回报率过滤交易：

确定每笔交易风险后，使用风险/回报比率过滤交易。每笔交易都需暴露部分投资以换取潜在利润，应准确设定止损和获利水平，找到风险金额或回报，还可通过回测方法计算平均赢率。

确定头寸规模：

知道每笔交易的风险和风险/回报率后，确定每笔交易应投资的金额。大多数交易所提供交易工具计算杠杆虚拟货币交易的损益，在杠杆计算器中设定入场和止损水平，更改投资金额以使止损损失符合每笔交易风险，同时考虑清算点。

加杠杆就是赌，不加杠杆才是稳妥的投资？

很多朋友把加杠杆=赌博当成定律，并且再三告诫自己、告诫他人，杠杆不能碰。

加杠杆就是赌博，这话也对。任何投资都是赌博，只要有不确定性，概率不为1，那就是赌博。只不过，可以通过组合事件，去大大增加胜率。赌桌上的赌一把几分钟，投资上的赌有人期货分分钟，有人长线赌十年。都是赌。就像职业玩德州的，人家也能有长期稳定收益，但不妨碍这还是在赌。

不过上面的观点大多数人都是不接受的，那咱们就从世俗的角度来理解赌博好了。那么，加杠杆算不算世俗意义理解下的赌博？

如果，我是说如果啊，你能通过某些方式，获得年化利率5%出头的大额贷款，然后你又可以把这笔钱运作之下获得固定5%以上的收益外加长期的成长性收益，这样的钱，你要不要去借？

5%出头的贷款，能贷多少贷多少，我拿来买staking收入能大致和贷款利率相抵的主流币，然后用staking收益还利息，再拿币本身坐等升值。

自己就是这样操作、并且也提醒了身边的朋友这样操作

说实话，年化5%出头利息的贷款，在我总资产体量内的前提下，能贷多少我都愿意。只可惜这么低利率的款我根本拿不到那么多罢了。

因为主流币拿几年必涨，这基本是绝大概率事件，而日常收益又能拿staking收益覆盖，确定性如此之大的事情，我有啥好担心的？

那我为啥还要把自己的资产作为总量限制条件？——我觉得这是对资金来源那边的基本负责态度。

再比如，B1购买300万eos的RAM，RAM大涨以后，马上开个EOS多单然后调低预期，尽快平仓，算不是赌博？

上面两个案例，都可以明显分析出其中胜率是那么大、确定性也很大，我自己是不认为属于世俗意义的赌博的。当然，EOS那个的确定性还是不如前者加杠杆确定性高，所以自我风险控制肯定也会更严苛。

你要说平时玩不玩合约，我是真不玩的。我也不会去赌多少时间内谁一定涨到多少，所以，上面两个的基本思路是判断有个上行趋势；前者不判断时间，而是想办法让这笔钱的产出自己cover利息；后者不追求收益最大化，初步验证趋势后就结果了它。

这两者的共性，都不是指望短时间内暴富，前者交给时间静静等待了；后者不追求收益最大化，只能每一次类似的机会出现能把握住就好。

所以，我从来不把加杠杆等同于世俗意义上的赌博。

就算你不玩期货，不加杠杆，自己做波段，难道就不是赌了吗？

重要的从来不是有没有加杠杆这些外部形式，而是对这里面的盈利确定性和时间要求计算，你到底做到了什么程度。如果你能找到确定性99%以上、大多人还看不到的机会，加杠杆，去把这种确定性放大，有何不可？

别人都会说，不要借钱炒币不要借钱炒币，你听着觉得有道理；别人说不要碰杠杆，你也觉得有道理。

其实重点从来不是有没有借钱炒币、有没有加杠杆；而是你有没有自己的分析和计算，有没有风险控制手段。

就像我们每个人都把贷款买房看成理所当然，这不就是加杠杆么？大多数人其实也没算过这里面的风险收益比，只不过是因为全款买不起、社会上都是这样买房的，就这么干了。

加杠杆和加杠杆是不一样的。比如有的人加杠杆买房是自己计算权衡过风险收益的，甚至还去考虑了大环境；有的人就是单纯觉得别人都这样干，自己也这样干没问题。摊上运气好，国内房子没有爆雷，不然这些没有过独立思考的加杠杆行为，惨烈的人会非常多。此处参考房地产泡沫破裂的日本。

但有一点一定要注意，这点做不到你就忘掉今天的文章内容，不加杠杆、不玩期货，好好定投就好——赌博确实会分泌多巴胺，如果你发现你每一次都靠赌心跳，那你就是在追究这种刺激，那你慎重这样操作；相反，如果每一步都经过仔细计算，事实被验证的时候，反而不会那么那么感觉刺激，因为就是很多次当中的一次罢了。此时真正让你爽的其实是持续做出了胜率高的判断本身。

合约杠杆都是工具，就像刀一样的，弄不好就割伤自己了，弄得好就能切菜做饭。弄得好的意思不是赌赢一把大的财务自由了，而是进入你日常交易的结构当中了，成为持续使用的基本手段之一。真正把它当工具的，不会指望一把自由。

以大多数人的自制力和情绪化程度，确实不碰杠杆和合约比较好，这是一个人对自己的基本认识。也所以，定投确实是最符合大多数人的选择。否则就要自己选择入场时机，这对大多数人来讲是一个太难做好的事情。选好定投品种以后，不用思考那么多，机械化操作，还能赚一个平均收益，何乐而不为？

我是真的很想说，如果有确定性很强的机会，又可以最低的成本来加杠杆，该出手的时候就出手，不要犹豫，不要被“不能碰杠杆”吓住。不过我也知道，这可能未必适合大多数人，因为大多数人都不愿意通过思考去寻找相对的确定性，而是指望祈祷自己押注的那边实现。

所以，可能每个人认清自己，再做决策，最重要。