加密货币当冲要怎么做？一篇文让你认识当冲好处与必看指标

近年台湾的虚拟货币法规逐渐完善，像是2024年成立了VASP中华 民国虚拟通货商业同业公会，今年2026/6/30《虚拟资产服务法》草案也三读通过，在台湾投资虚拟货币将更有法规保障，不论你是要投资现货、合约或是虚拟货币当冲。

虚拟货币当冲就是种虚拟货币短线交易，简单来说，买跟卖会在一天内结束（更短的话会到一小时、一分钟），所有仓位当天平仓，盈亏也都在当天结算，本文小编会解释虚拟货币当冲是什么、这类虚拟货币短线操作有什么好处，也会介绍当冲操作时可操考的加密货币短线指标，最后谈谈当冲需要留意的风险以及哪些人适合当冲交易。

虚拟货币当冲是什么？

「当冲」一词源自股票市场，也称为「日内交易」(Day trading)，顾名思义，当冲的交易操作会在一日内结束，仓位也不会保留到隔天，会在当天平仓并决定投资的盈亏。

随着金融投资商品越来越多样化，当冲不只适用于股票，连期货、ETF、外汇，甚至是加密货币也可以当冲。

为什么要当冲虚拟货币？做加密货币短线交易有什么好处？

当冲交易本就有些优势，而虚拟货币又有一些别于传统金融商品的优势，让它更适合当冲交易，以下就有小编来详细介绍。

迅速验证策略与复盘，顺风时可以快速赚钱

这是当冲交易本身的优点，因为交易时间太短了，不像长期投资的盈亏要等几个月或几年，是赚是赔当天就能见真章，也能快速检视投资策略的问题，即时做修正，如果操作得当，短时间内还能快速获利。

不受开盘价影响，虚拟货币市场24小时全年无休

通常重大 事件发生时，比如公司收购、推出新产品、人事异动、战争、政策宣布，会影响到股市隔天的开盘价，进而影响当天的市场表现，万一出现会让股市大跌的讯息时刚好休市，那投资人就只能剉咧等，等到开市的时间再做交易。

而当冲交易不会让仓位延续到隔天，所以能避免开盘价的影响，此外加密市场是24小时营业的，因此也没有所谓的虚拟货币开盘时间，事件发生的当下能马上操作资金应对。

没有涨跌幅限制，波动更大赚钱机会更多

股票市场如果涨跌太凶，会出现涨跌停或熔断机制，投资人只能在特定价格范围内交易，或是禁止交易，但虚拟货币市场没有涨跌幅限制，单日涨跌超过20%都是有可能的！虽然更大的波动代表更大的风险，但也可透过当冲从中赚取报酬。

手续费比股票更便宜，还有折抵手续费的方式

当冲常在一天做出数笔交易，每笔交易会有手续费，以台股来说，买卖要各付0.1425%的手续费，当冲还要再付一笔0.15%的交易税，总共要付0.435%(0.1425 * 2 + 0.15)。但换成虚拟货币，单次买卖的手续费会更便宜，以币安公告来说，每次交易的手续费会落在0.018~0.1%，来回买卖会落在0.036~0.2%。

而且主流交易所通常有注册推荐码，只要输入推荐码，手续费能再打八折！有些交易所还会推出自己的平台币，用平台币支付手续费还能有更多折扣，比如透过币安推荐码先注册，然后再用币安推出的BNB折抵手续费，手续费总共能打六折。

加密货币当冲要怎么做？有哪些当冲指标可以看？

除了买卖现货外，最常见的做法是进行杠杆或合约交易，透过杠杆把钱放大，增加资金的使用率，假设小编原本只有100U的本金，开了5倍杠杆，就会有500U(100 * 5)的资金可做使用，虽然会有爆仓的风险，但获利也会变5倍。

此外，当冲玩家也会使用各种技术分析指标，用市场的历史数据，来预测未来的走势，进而决定要入场或退场，比如想做比特币短线交易的人，就会先用技术分析预测价格走势，再找出合适的比特币进场时机。

技术分析有各种线图，小编会在这个小节一一向你说明。

K线图

技术分析最基本的概念就是K线图（别名K棒、蜡烛图），很多技术分析指标都是从K线图的数据衍伸而来，简单来说，K线图会显示一段时间内市场的最高成交价、最低成交价、开盘价和收盘价。

如果你有交易所帐号，打开下单介面会看到一堆红绿色的柱子，每根柱子为一个K棒，柱子中间较粗的是「实体」，还有上下两根较细的「影线」，影线的顶端为最高成交价，底端为最低成交价，绿色柱子代表上涨，红色柱子代表下跌（涨跌代表色刚好与台股相反），绿色实体顶端为收盘价、底端为开盘价，红色则反过来，顶端开盘价、底端收盘价。

你可能会疑惑，虚拟货币市场不是24小时营业、没有开盘收盘时间吗？为什么会有开盘收盘价？这是因为在交易所中你可以自行设定K线图的时间范围，时间段开始的第一个成交价就是开盘价，时间段结束时的最后一个成交价就是收盘价。举例来说，如果是设定单位为分钟的K线，那开盘价就会是那个分钟的第一个成交价，收盘价就是那分钟结束前进入下分钟的最后一个成交价。

移动平均线MA

移动平均线(Moving Average, MA)就是算出过去时间的平均交易价格，而且因为时间不断往前，平均交易价也会不断更新，所以才会称为「移动」平均线。

交易所介面会以MA加上数字表示移动平均线，比如MA(7)、MA(25)，时间范围则取决于K线的设定，价如K线设定为1分钟K线，那MA(7)就是以过去七分钟内每分钟的价格算出平均价，如果K线为一天，MA(7)就会以过去七天每天的价格算出均价。

以上图来说，小编的K线时间设定为一天，黄色的MA(7)就代表过去七天的七日平均线，粉色的MA(25)则是25天的平均价，紫色的MA(99)则是99天均价。

均线有分为短期与长期，短期均线有MA(5)、MA(7)，长期则有MA(25)、MA(99)，投资人会观察短期跟长期均线的关系，如果两者有出现交叉，就是进场或出场的讯号：

• 黄金交叉：短期均线上涨，突破长期均线，代表短期内的平均价格升高，甚至超越长期均价，显示出买方更强势，价格会持续上涨，通常投资人会选择做多买进。
  以上图为例，短期均线MA(5)突破了长期的MA(25)跟MA(99)，并在之后持续上涨。
• 死亡交叉：短期均线跌破长期均线，代表市场上的卖压更强，价格高机率会继续下跌，所以投资人会选择卖出或做空。
  在上图中MA(5)跌破了MA(25)跟MA(99)，出现下跌的趋势。

布林通道

布林通道是以统计学的常态分布来预测价格走势，价格大部分时间会稳稳的待在布林通道范围内，而只要偏离这个范围，高机率又会落回通道内。

布林通道会以平均价格线当基准，通常是用MA(20)，不管价格怎么波动，价格有95.4%的机率都会落在「平均价± 两个标准差」的范围。举例来说，假如一个商品平均价格为100，标准差为10，那该商品的价格大部分时间都会落在80(100 – 2 * 10)到120(100 + 2 * 10)之间，只有极少数的情况会低于80或大于120。

布林通道由三条线构成：

• 中轨：就是平均价格线，在上图中为粉色线。
• 上轨：别名上缘，平均价格线再加上两个标准差形成的线，在上图为黄色线。
• 下轨：也称做下缘，平均价格线减去两个标准差，在上图为紫色线。

价格大多数时间都会落在三条线形成的通道内，就算价格突破布林通道上轨或下轨，因为是少数情况，价格高机率还是会落回布林通道内，投资人可以此作为进出场的依据：

• 价格突破布林通道上缘（涨破两个标准差），未来很可能会回调下跌，可以考虑做空或卖出。
• 价格突破布林通道下缘（跌破两个标准差），之后高机率会反弹上涨，可以做多买进。

RSI指标

RSI指标的全名是「相对强弱指标」(Relative Strength Index)，用来衡量一段时间内的涨跌幅强度，范围是0~100，数字越大代表这段时间涨幅越强，反之越小则代表跌幅愈强。

不同范围的RSI值会给出不同的市场讯号：

• 50：多空的分界线，大于50代表上涨较多，市场上买方较强，小于50则是卖方较强。
• 0~30：RSI值过低代表市场超卖，跌得太凶很可能会反弹，投资人会考虑买进做多。
• 70~100：RSI太高显示超买，价格可能被严重高估，未来可能会回调下跌，可以考虑卖出做空。
• 30~70：涨跌不太明显，价格不断上下震荡。

跟MA移动平均线类似，RSI指数也能设定不同的时间范围，像附图的K线为一日K线，黄色RSI(6)代表的就是过去6天的涨跌程度，为短期的RSI线，粉色RSI(12)跟紫色RSI(24)分别代表12跟24天的涨跌幅，是属于比较长期的，而且RSI也有黄金交叉与死亡交叉，短期的RSI突破长期RSI就可以被视作进出场的讯号：

• 黄金交叉：短期RSI线涨破长期RSI线，可能会持续上涨，可以考虑买入或做多。
• 死王交叉：短期RSI线跌破长期RSI线，之后很可能继续下跌，可以考虑卖出或做空。

支撑线与压力线

当商品价格跌到某个价格区间，而且不容易再下跌，那该价格区间就称之为「支撑线」（又称抵抗线），反之，如果价格是涨到某个区间后不易再上涨，那价格就是碰到了「压力线」（别名阻力线）。

当稳定的支撑线或压力线形成时，价格就很容易在这两条线之间震荡，想要涨上去时会被压力线压下来，想要下跌时又会被支撑线撑起。虽然偶尔会有小突破，但还是会回到压力线跟支撑线之间，对当冲投资人来说，价格上涨到接近压力线时，代表之后很可能会下跌，可以考虑做空，如果是下跌到接近压力线，可以预期价格有机会反弹，就能考虑做多。

但要注意的是，有时候压力线会压不住上涨的价格，涨势直接突破压力线，之后仍可能会持续上涨，这时策略就要转变为做多；价格也可能在跌破支撑线后持续下跌，这时就可以考虑卖出做空。

三角收敛型态

三角收敛常会与压力线或支撑线搭配，价格的震荡会越来越小，可以照着价格走势的轮廓画出三角形，所以才得名「三角收敛」，在接近三角形的尾端可能会出现向上或向下的突破。

三角收敛分成三种：

• 对称三角形：价格的最高点跟最低点越来越靠拢，形成对称的三角形，最终价格会在三角形的尾部向上或向下突破，投资人需要视情况做多或做空。
• 上升三角形：上方的压力线让价格难以突破，不过下方有条斜向上的支撑线，让价格不断升高，最终在三角形尾部出现向上突破，价格有机会持续上涨。
• 下降三角形：下方的支撑线难以跌破，但上方的压力线有往下的趋势，迫使价格不断下降，最后会跌破水平支撑线，出现空头的行情。

以上是三角收敛非常基本的观念。

虚拟货币当冲有哪些风险？

每种投资策略都会有其风险在，尤其是当冲这种短线操作，很容易因为市场短时间的波动就亏损，频繁买卖也会让手续费成本提高，或是因为价格波动影响到情绪，做出不理性的决策，以下就由小编来介绍当冲有哪些需要注意的风险。

市场出现黑天鹅，价格走势不如预期而爆仓亏损

市场总是会有各种状况，就算预测好价格走势，也可能会出现黑天鹅事件打乱一切，价格的走向不如预期，轻则微幅亏损，重则爆仓直接离场，尤其当冲投资人很多都会开杠杆，万一碰上短时间的上下插针（也就是极端成交价），那投入的保证金会全不见。小编会建议当冲如果真的要开杠杆，最好把杠杆倍率控制在5以下。

频繁交易会增加当冲手续费的成本

当冲交易会在一天进行好几次交易，每次的买卖都要付手续费，假设一天做三次买卖，每次的手续费率为0.2%，一个月内做三十天的交易，累积手续费就是18%，换句话说，在你当冲还没赚钱时，就已经确定会有18%的成本了！

好在大多数交易所都有提供推荐码，可以减免20%的当冲虚拟货币手续费，小编在此附上我们的各大加密货币交易所注册连结，只要从连结中进入交易所注册，就能直接享有手续费折扣优惠，省下当冲手续费的钱！

需要长时间关注市场，波动可能会导致情绪性决策

当冲交易仰赖对市场价格的即使反应，所以需要花很多时间在盯盘还有研究各项指标，虽然投资人可能会订下交易纪律，比如「达到XXX条件时，我才会卖出」，但真的碰上价格波动时，投资人的心情也可能受到影响，进而做出情绪性的、不理性的决策，所以在开始当冲交易前，要有长时间监控盯盘的心理准备，自身也要能够坚守投资纪律。

我适合做虚拟货币当冲吗？

适合做虚拟货币当冲的人要有以下特质：

• 能快速应对涨跌压力，并做出反应的人。
• 可以承担较高的风险。
• 有足够的时间能持续监控市场。
• 懂技术分析或市场心理。

如果你评估过后，还是对当冲跃跃欲试，但不想要一开始就亏钱，也可以先从模拟交易培养手感，或是在各大交易所领取体验金，交易的亏损不仅全由体验金负担，有多赚的钱还可以领出来使用！

虚拟货币当冲的其他问题

哪个技术指标最准？

没有哪个单一指标最准，当冲投资人也不会只看单一指标，而是会综合多项指标去观察市场。

为什么我看的技术指标突破了，价格却没有上涨？

因为市场价格会受到各项因素影响，不一定每次都会照着技术指标预测的走，你很有可能预测好价格，但却因为政策宣布，或是巨鲸出手大量买卖，让价格偏离原本的预测目标价。

剥头皮交易跟当冲一样吗？高频交易又是什么？

剥头皮也是种当冲策略，只是时间更短，通常在几小时到几分钟就结束交易，每次获利偏小，但会透过更多交易次数累积获利。
高频交易是更极端的超短线交易，时间单位可以到毫秒，比如一秒就会进行数千次买卖，没有人类能做到这种程度，高频交易都是由电脑自动执行的。

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