比特币ETF基金怎么玩才能赚钱？一文玩转比特币ETF基金
在年初比特币ETF获批并成功上市，这不仅拉高了市场的情绪，也让很多投资者的目光也放在了比特币ETF基金上。在了解比特币ETF基金怎么玩才能赚钱？之前，还是应该弄清楚比特币ETF基金的相关概念，据了解，比特币ETF基金是一种在股票交易所交易的投资基金，其交易方式与股票类似。具体的怎么赚钱可以通过长期持有、波段交易、定投等方式。接下来小编为大家详细说说，帮助大家一文玩转比特币ETF基金。
比特币ETF基金怎么玩才能赚钱？
玩比特币ETF基金可以通过长期持有、波段交易、定投策略、套利交易、利用杠杆ETF、关注比特币市场的基本面和新闻以及关注比特币ETF的相关费用等方式。比特币ETF是一种追踪比特币价格表现的金融产品，通常在传统股市交易所上市，可以让投资者间接参与比特币的价格波动，而无需直接持有比特币。下文是具体介绍：
1、长期持有策略：通过长期持有比特币ETF，赚取比特币价格上涨的收益。玩法类似于直接购买比特币，你可以选择在合适的时机购买比特币ETF，并长期持有。如果比特币的价格持续上涨，你将从ETF的价格增长中获利。长期投资需要耐心和对市场的信心。比特币市场波动较大，可能会经历剧烈的涨跌。因此，长期持有需要具备风险承受能力和市场信号的判断力。
2、波段交易：通过捕捉比特币价格波动的短期趋势，赚取价格波动带来的利润。玩法通过观察比特币ETF的价格走势和市场情绪，你可以在价格上涨时买入，在价格回调时卖出。波段交易的关键是判断市场的趋势变化，买入和卖出时机的把握至关重要。可以使用技术分析工具来帮助你判断买入和卖出的时机。此外，观察市场的新闻动态、监管政策变化等因素也是波段交易的重要依据。
3、定投策略：通过定期小额投资，降低市场波动带来的风险，平滑长期投资的成本。定投是一种固定时间、固定金额的投资策略，适用于不想频繁操作的投资者。你可以选择每月、每季度定期购买比特币ETF，不管市场价格如何波动。定投可以避免在市场波动剧烈时做出错误决策。它有助于降低平均购买成本，在长期内积累财富。定投策略不保证获得高收益，但可以有效避免市场短期波动带来的损失。
4、套利交易：通过不同市场之间的价格差异，赚取套利利润。在不同交易平台或不同市场之间，可能会存在比特币和比特币ETF之间的价格差异。套利交易者可以通过在低价市场买入，在高价市场卖出，赚取差价利润。套利机会通常是短暂的，并且需要一定的技术手段来快速捕捉市场差价。套利交易的风险也较高，因为交易成本、资金转移和市场变化等因素可能影响利润。
5、利用杠杆ETF：通过杠杆ETF放大比特币价格波动带来的收益。有些比特币ETF是杠杆型的，即如果比特币上涨1%，杠杆ETF的价格可能上涨2%或3%。这种方式适合那些愿意承担更高风险并且对市场波动有较强判断能力的投资者。杠杆ETF的风险非常高，适合有经验的短期交易者。如果市场走势与预期相反，杠杆效应可能会放大亏损，因此需要密切关注市场，并设置好止损策略。
6、关注比特币市场的基本面和新闻：利用比特币市场的基本面变化和相关新闻，做出及时的交易决策。比特币市场受到许多因素的影响，如全球经济环境、监管政策、机构投资者的参与等。了解市场基本面，尤其是大新闻，可以帮助你做出更明智的投资决策。新闻驱动型的交易策略可能会受到市场情绪的影响，导致不理性的波动。因此，需要具备较强的市场判断力和快速反应能力。
7、关注比特币ETF的相关费用：通过了解ETF的费用结构，减少不必要的成本。虽然比特币ETF为投资者提供了便捷的方式来间接持有比特币，但ETF通常会收取管理费用。了解和比较不同ETF的费用差异，选择性价比更高的基金，能够最大程度地减少成本，提升长期投资收益。
比特币ETF基金什么意思？
比特币ETF是一种跟踪比特币价值的ETF。它允许人们在不实际拥有比特币的情况下投资比特币。因为ETF存在于传统金融体系中，比特币ETF为更广泛的投资者群体打开了大门，包括那些更喜欢传统投资工具的人或希望将比特币纳入他们的退休计划。然而，重要的是要注意，比特币ETF的股份持有者并不实际持有底层的比特币。这有一些重要的含义，下面将进行解释。
在美国批准比特币ETF的道路上，历经漫长且充满监管障碍。第一个比特币ETF的申请是在2013年由加密货币领域的知名人物卡梅隆和泰勒·温克莱沃斯(Winklevoss双胞胎)提交的。多年来，数十个比特币ETF的申请被拒绝。美国证券交易委员会(SEC)，负责批准ETF的机构，一直持谨慎态度，理由包括市场波动、流动性和潜在市场操纵的担忧。美国的第一个比特币ETF是在DATE批准的。
上述全部内容就是对比特币ETF基金怎么玩才能赚钱这一问题的解答，比特币ETF提供了一个更加便捷和传统的方式来参与比特币市场。要想从比特币ETF中赚取收益，投资者需要选择合适的策略，例如长期持有、波段交易、定投等。需要提醒的是，尽管比特币ETF避免了直接持币的风险，但它仍然受到比特币价格波动的影响，因此投资者仍然需要具备一定的市场敏锐度、风险控制能力和投资策略，并注意市场的变化。
2025 年前比特币ETF的发展前景
在2024年之前，比特币现货ETF获批上市之前，比特币交易产品的前景大不相同，主要特点是间接投资和监管疏忽。以下是一些早期的比特币投资产品的例子：
- 比特币信托：在比特币ETF 问世之前，投资者需通过传统投资渠道投资比特币信托产品例如Grayscale比特币信托（GBTC）。这些信托允许投资者购买该信托持有的部分比特币股份。然而，由于比特币信托产品会出现溢价或折扣交易，令它们在流动性和价格跟踪准确性方面未能持有与ETFs相同的水平。
- 比特币期货ETF：美国证券交易委员会（SEC）于2021 年首次批准比特币期货ETFs，首款批准的基金是ProShares比特币策略ETF。该ETF并不直接投资比特币，而是投资于比特币期货合约。被视为是朝着获得完善监管的比特币相关投资产品的重要一步，尽管它仍然无法直接投资实际的加密货币。
- 私募基金和有限合伙：高净值的个人和机构投资者能选择通过私募基金和有限合伙来投资比特币，这些基金能直接投资比特币和其他加密货币。这些投资产品涉及较高的费用和最低投资门槛，散户投资者难以直接接触该市场。
过去多年，美国证券交易委员会一直对推出比特币ETF基的批准有所保留。他们担心新兴的加密货币市场易受操纵、比特币价格波动剧烈、且托管比特币的安全性不足。因此，许多企业发行比特币ETF的申请都遭到美国监管机构的驳回。他们认为市场上缺乏有效机制来防范各种欺诈及操纵行为，同时监管制度不够完善，无法充分保障投资者的利益。
最终，美国证券交易委员会（SEC）决定批准比特币交易所买卖基金（ETFs），此前一项联邦法院的判决指出SEC过往拒绝了Grayscale的比特币ETF申请时未能充分说明其理由。
比特币ETF 种类
以下是两种主要类型比特币ETF 的简要解释：
- 比特币现货ETF（Spot Bitcoin ETFs）：比特币现货ETF直接持有实际比特币，让投资者直接参与比特币价格波动，无需拥有加密货币。其目标是更精准和紧密地追踪比特币的实时市场价格，由可信赖的托管人管理实际比特币，准确反映市场上比特币的当前价值。适合希望直接参与比特币价格变动的投资者。
- 比特币策略ETF（Bitcoin Strategy ETFs）：比特币策略型ETF并非直接持有比特币，而是透过投资比特币期货合约、比特币挖矿股票或其他相关金融产品来间接追踪比特币的价格。它们的目标是以间接方式追踪比特币价格，同时可能包含与比特币价格相关的其他资产投资。该类别ETF还可能采用不同交易策略，如杠杆等来参与比特币的价格波动。比特币策略型ETF适合了解期货合约的复杂性以及投资间接性的资深投资者。
十一大美国上市的比特币现货ETF
在2024 年1 月，美国证券交易委员会（SEC）批准了11 个比特币现货ETFs，标志着将加密货币纳入到主流投资市场中的一个重要里程碑。这些ETF允许投资者直接参与比特币价格的波动，而无需处理虚拟资产钱包和私钥等复杂问题。这一发展不仅简化了比特币的投资，而且增强了其合法性和可访问性，对机构和散户投资者更具吸引力。以下是已获批准的ETF：
| ETF 名称 | 管理费（费用率） | 费用豁免细则 |
|---|---|---|
| Bitwise 比特币ETF (BITB) | 0.20% | 首6 个月或账户有十亿资产可免管理费 |
| ARK 21Shares比特币 ETF (ARKB) | 0.21% | 首6 个月或资产达到十亿可免管理费 |
| Fidelity Wise Origin 比特币Fund (FBTC) | 0.25% | 至2024 年7 月31 日可享管理费豁免 |
| iShares 比特币Trust (IBIT) | 0.25% | 首12 个月或资产达到50 亿只需支付0.12% 管理费 |
| Valkyrie 比特币Fund (BRRR) | 0.25% | 首3 个月豁免管理费 |
| VanEck 比特币Trust (HODL) | 0.20% | 目前没有豁免，但之前有降低费用 |
| Franklin 比特币ETF (EZBC) | 0.19% | 至2024 年8 月2 日或资产达到100 亿美元之前免管理费 |
| WisdomTree 比特币Fund (BTCW) | 0.25% | 首6 个月或资产达到1 亿可豁免管理费 |
| Invesco Galaxy比特币ETF (BTCO) | 0.25% | 首六个月或资产达到5 亿可豁免管理费 |
| Grayscale比特币 Trust (GBTC) | 1.50% | 没有管理费豁免 |
| Hashdex比特币 ETF (DEFI) | 0.90% | 没有管理费豁免 |
三大香港上市的比特币现货ETFs
首批现货比特币和以太币ETF 于2024 年4 日在香港交易所（HKEX）挂牌上市，这标志着香港金融领域的一个重要里程碑。这项发展为数字资产提供了受监管的交易途径，在安全的框架内促进了加密货币的流通。这项批准引起了机构投资者和散户投资者的极大兴趣。以下是获批准的ETF：
| ETF 名称 | 管理费（费用率） | 费用豁免细则 |
|---|---|---|
| ChinaAMC Bitcoin ETF (3042) | 0.99% | 没有管理费豁免 |
| Harvest Bitcoin Spot ETF (3439) | 1.0% | 没有管理费豁免 |
| Bosera HashKey Bitcoin ETF (3008) | 0.6% | 没有管理费豁免 |
八大美国上市的比特币策略ETF
2024年，比特币投资市场迎来了各种比特币策略ETF的引入，大大丰富了投资者的选择。这些ETF让投资者可以通过参与期货合约、期权或投资于与比特币技术和与挖矿相关公司，而无需直接持有比特币，以实现他们投资目标。
以下是8 种比特币策略ETF：
| ETF 名称 | 费用豁免细则 | 投资方式 |
|---|---|---|
| Bitwise比特币 and 以太币Equal Weight 策略ETF (BTOP) | 0.95% （管理费将降低到0.85%，直至2025 年10 月2 日） | 投资比特币期货（Bitcoin Futures） |
| Valkyrie比特币 and 以太币策略ETF (BTF) | 1.24% | 投资比特币期货（Bitcoin Futures）和以太币期货（Ether Futures) |
| ProShares比特币& 以太币Market Cap Weight 策略ETF (BETH) | 1.33% （管理费将降低至0.85%，直至2024 年10 月31 日） | 投资比特币期货（Bitcoin Futures）和以太币期货（Ether Futures) |
| ProShares 比特币策略ETF (BITO) | 0.95% | 投资比特币期货（Bitcoin Futures） |
| ProShares Short比特币 ETF (BITI) | 1.33% | 最适合每日获利的投资项目 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | 最便宜的ETF 期权 |
| Valkyrie比特币策略ETF (BTF) | 1.24% | 最佳主动管理的比特币ETF |
| Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) | 0.72% | 最适合美国公司的比特币ETF |
比特币对投资市场和投资者情绪的影响：
比特币策略ETF对市场和投资者行为有以下的重大影响：
对投资市场的影响
- 提高可及性和流动性：比特币现货ETF的引入显著提升了市场的可及性和投资者的流动性。这些ETF令更多投资者能轻松地进入比特币市场，特别是那些可能因为复杂的虚拟资产钱包管理和安全疑虑而犹豫不前的投资者。可及性的增加不仅扩大了投资比特币市场的投资群体，也为市场注入了更高的流动性，使交易能更加便利和频繁进行。
- 价格影响：批准和推出比特币现货ETF与比特币价格的正向波动有关。因为这些ETF增加了散户和机构投资者的需求，使他们更容易进入比特币市场。
- 市场稳定性：比特币现货ETF通过监管和结构化的方式，为投资者提供投资比特币的途径，促进市场稳定，有助于减少监管较轻的投资产品引致的价格波动。
投资者行为
- 投资者结构转变：比特币现货ETF吸引了新的投资群体，尤其是机构投资者和传统金融行业的投资者，他们可能之前对直接投资加密货币持谨慎态度。
- 增强信心：比特币现货ETF的监管批准提升了投资者对比特币作为合法资产的信心。因为ETF是被广泛使用的投资结构，受到严格监管。
- 多元化策略：越来越多投资者将比特币视为多元化投资组合的一部分，就像黄金等投资产品一样。比特币现货ETF让投资者参与比特币价格变动，不需直接拥有加密货币，但可将它们纳入传统投资组合。
- 投机行为：虽然比特币现货ETF有许多好处，但也导致了市场出现新的投机行为。投资者可能会因交易ETF股票相对于直接购买和托管比特币的便利，因此进行投机性 交易。
投资比特币ETF 注意事项
投资比特币ETF时，要考虑管理费用、绩效指标和托管风险。即使获批准的ETF包括现货型和策略型能收到完善的监管，投资者仍须评估管理费用对回报的影响，了解ETF与比特币价格的表现趋势。
比特币现货ETF中的保管人扮演着至关重要的角色，他们必须确保ETF所持有的比特币是安全和完整的，因为比特币和其他加密货币是数位货币，面临着独特的安全挑战，包括骇客攻击和盗窃风险。
保管人需要考虑的安全因素：
- 强大的安全措施：保管人必须利用先进的技术来保护其管理的虚拟资产，其中包括使用冷存方案，将资产保存在离线钱包中，避免与网络连接，从而降低线上骇客攻击的风险。
- 合规性：一个声誉良好的保管人应该遵守相关的法规和标准，以确保他们在合法的框架下运作，并且保护资产安全和管理。
- 运营完整性：保管人的运营至关重要，业务包括处理资产转移、执行交易和发生安全漏洞进行修复。
- 保险和保证：为了应对可能产生的损失，保管人通常会为所持有的资产提供保险。
- 透明度和报告：保管人的运营应具高透明度，定期报告并审计所管理的资产。
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