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2024年比特币交易的制胜策略分享

2024-12-02 16:23:45 佚名

简介近年来，比特币交易大热，投资者有机会从这一全球最知名加密货币的波动中赚取收益,本文将为大家分享2024年比特币交易的制胜策略，有兴趣的朋友可以参考一下

经历了2021 年至2022 年间暴跌超过75% 后，比特币强势反弹，2023 年11 月初价格飙升至$35,000，创下近两年来的最高水平。自2022 年11 月触底以来，比特币开启了新一轮牛市，吸引着投资者和交易者重返市场。

此外，比特币ETF 等工具的出现引人瞩目，监管变化也推动着比特币的上涨势头。对于这一波比特币反弹，您心动了吗？想不想参与一把？本文深入研究了多种策略，助您在2024 年的比特币交易中轻松赚取收益。

要点一览：

比特币交易所交易基金(ETF) 的推出是2024 年的一项重大发展，这让传统投资者更容易接触到比特币。比特币ETF 获批后，可能会增加比特币的可及性和需求。
投资者有多种方式进行比特币交易，包括现货交易、交割合约、期权和（最近的）比特币ETF。每种交易方式都有其独特的特点和风险，交易者可以根据其偏好设置和风险承受能力来调整交易方式。
比特币的固定供应计画和需求动态对其价格走势起着关键的作用。比特币即将在2024 年上半年减半，预计这会降低挖出新币的速度，从而可能推动价格上涨。

什么是比特币交易？

近年来，比特币交易大热，投资者有机会从这一全球最知名加密货币的波动中赚取收益。随着比特币交易所交易基金(ETF) 等新型金融产品出现，比特币的交易环境正发生重大变化。

比特币交易概览

比特币交易是指在金融市场上买卖·比特币以赚取收益的行为。交易者可以透过各种平台进入比特币市场，包括加密货币交易所、经纪商以及（在不久的将来会出现的）比特币ETF。

有许多不同的产品可供交易者投资，这些产品模拟了比特币的价格走势。

例如，加密货币交易所提供了现货交易、期权和交割合约进行投资和交易。此外，还有差价合约（比特币CFD），这是一种比特币衍生品。 CFD 允许交易者推测比特币的短期或长期价格走势，并从价格变动中赚取收益，而无需实际持有任何比特币。

最后，比特币ETF 正登上交易舞台。

比特币ETF 的作用

2024 年，比特币交易领域最重要的发展之一就是推出了比特币交易所交易基金，即比特币ETF。该金融工具旨在让传统投资者更容易接触到比特币，而无需繁琐地实际持有和管理加密货币。

比特币ETF 的结构类似于传统交易所交易基金，但持有比特币作为其标的资产。这意味着，透过投资比特币ETF，您可以间接接触到世界上规模最大、首个成功的加密货币，而无需设置和获得加密货币钱包。比特币ETF 在主要证券交易所上交易，就像股票一样，因此传统投资者可以更容易接触和熟悉它们。

贝莱德和灰度等几家大型金融公司已经申请批准推出比特币ETF，预计其申请将获批。一旦这些比特币ETF 获得批准，随着更广泛的市场参与者更容易接触到比特币，对比特币的需求可能会增加。

如何开始比特币交易

开户和创建比特币钱包是一个简单快捷的过程。下文分步介绍了2024 年如何开始比特币交易。

1. 选择信誉良好的交易所

选择合适的加密货币交易所至关重要。寻找一个信誉良好、安全标准高、用户界面友好、客户服务和满意度一直值得推荐的平台，比如Bybit，这是一个非常可靠的交易所，提供多种比特币交易选择。

另外，请确保您所选择的交易所可以向您居住的国家/地区提供加密货币交易服务。这一点至关重要，因为对交易所的监管日趋严格，其必须根据每个国家/地区的规则和指导方针来运营。

2. 创建账户

在您所选择的交易所上注册账户。这一过程通常涉及提供个人信息、验证身份和设置安全措施，如双重身份认证。请切记安全地存储您的登录凭证和恢复信息。

3. 储值资金

创建账户后，将法币（如美元、欧元）或其他加密货币储值至您的交易所钱包。这是您用于开始交易的资金。

4. 开始交易

有了交易所钱包中的资金，就可以开始交易了。先熟悉一下不同的交易对和订单类型。一些常见的交易对包括BTC/USD、BTC/ETH 和BTC/USDT。要做出明智的决策，可设置止损单以降低风险，并考虑利用技术和基本面分析来帮助您进行战略性交易。

5. 风险管理

加密货币交易本身具有波动性，价格可能会迅速波动。管理好自身的风险至关重要，投资额不能超过您能承受的亏损。实现投资组合多元化以分散风险，并制定明确的交易策略，包括入场点和出场点。

6. 保持消息灵通

持续关注加密货币领域的最新资讯和动态。Bybit 学院和Bybit 博客是获取最新动态的理想选择。

市场情绪可能会随着新闻事件、监管变化和技术进步而快速变化。采用可靠的信息来源可以助您做出明智的交易决策。

7. 培养耐心和自制力

比特币交易既激动人心，又充满挑战。培养耐心、自制力和情绪控制至关重要。避免冲动做决定，并做好盈亏的心理准备。

比特币交易策略

交易比特币可以实施多种策略。以下是几种比较常见的比特币交易策略。

比特币头寸交易

头寸交易是HODL（长期持有）的另一种说法，这是一种认为比特币价格会随着时间推移而上涨的长期方向性持仓。该策略不太关注每日、每周或每月的价格走势，而是着眼于长期。

交易者会考虑比特币的现价，并将其与比特币的长期潜在价值作对比。他们可能会在每周或每月的价格图表上观察区块链基本面或长期价格动量指标。

比特币波段交易

在波段交易中，比特币交易者希望利用市场的中期趋势来赚取收益。波段交易者认为市场不会遵循线性路径，而是不时会经历大幅调整。

因此，他们希望在牛市中锁定收益，然后做空，或者等待以更好的价位再买入。这样，波段交易者就能更好地利用他们的资金，而不是在长期调整中等待。大多数波段交易持续几天至几个月不等。

比特币日内交易

许多交易者倾向于日内交易，因为隔夜持仓比特币会产生隔夜融资费用。因此，他们会寻求可以在同一天开仓和平仓的短期交易。

日内交易者的策略是分析短期价格的图表形态，从中捕捉每日可复制的小幅盈利机会。日间交易在很大程度上依赖于图表阅读和技术分析。

比特币超短线交易

超短线交易是一种比日内交易期限更短、更为活跃的交易方式。超短线交易者每次在市场上交易几分钟，试图每次交易只赚取几个点的收益。由于这种交易形式讲求速度，许多超短线交易者会利用自动交易，即针对其交易策略创建自定义程序。

超短线交易的胜率通常很高，风险也很大。只要一笔交易亏损，就可能令几次盈利交易获得的收益荡然无存。

比特币交易的攻略

鉴于加密货币固有的波动性，比特币交易充满挑战。要取得成功，您需要稳健的策略和持续学习的决心。以下是一些制胜攻略，助您在2024 年及以后成功进行比特币交易。

1. 研究，研究，再研究

就比特币交易而言，知识就是力量。在进行任何交易之前，请投入时间研究加密货币市场。回顾比特币的历史价格走势及其具有代表性的回撤和修正幅度。花时间回顾和研究影响比特币估值的因素至关重要，因此我们为您编制了以下要点清单。

2. 基本面分析

这里所说的基本面分析涉及透过评估影响比特币价格的因素来评估其内在价值，如采用率、网络安全、哈希率、监管发展和宏观经济趋势。例如，主要经济体的监管变化会对比特币的价格产生重大影响。

3. 技术分析

技术分析指研究价格图表、交易量和历史数据，以识别趋势和预测未来价格走势。交易者会使用各种指标和图表形态来做决策。移动平均线、相对强弱指数(RSI)、K 线图和其他技术指标可以帮助其洞察市场情绪，捕捉潜在入场点或出场点。技术分析是对基本面研究的补充，有助于完善交易策略，确定理想的入场/出场价格。

4. 紧贴资讯

持续关注加密货币领域的最新资讯和动态至关重要。市场情绪可能会随着新闻事件和监管变化而显著变化。例如，比特币ETF 审批的进展会导致对比特币的更多需求。确保您能获得可靠的信息来源，如信誉良好的加密货币资讯网站，以及交易所和监管机构的官方公告。

也就是说，要区分可信新闻和谣言，甚至是虚假新闻，这一点至关重要。加密货币领域充斥着错误信息和谣言，可能会导致不必要的价格波动。

做交易决定之前，请务必透过多个可靠来源来核实信息。

5. 分散投资

比特币的价格波动是出了名的，因此投资多元化是一项重要的风险管理策略。与其将所有资金投入比特币等单一资产，不如考虑将投资分散到各种加密货币上。这有助于降低比特币的特定风险，创建更加均衡的投资组合。

而且，多元化不仅仅局限于加密货币。可以考虑将股票、债券或房地产等传统资产纳入您的投资组合。在加密货币市场剧烈波动或停滞不前时，多元化有助于保护您的资本。

6. 风险管理

比特币交易并非没有风险。为保护资金，请制定明确的风险管理策略，包括设置止损单、确定可接受的损失以及遵守风险/回报率。切勿让投资额超过您能承受的亏损，并储蓄足够的资金，这样即使您的全部投资额都亏掉了，您也能继续舒适地生活。

7. 情绪控制

情绪会影响判断，导致冲动的决策。恐惧和贪婪都是会影响交易选择的常见情绪。请制定交易计画，预先确定进场点和出场点，并坚持执行。尽可能制定系统的交易计画和策略。可以考虑制定自动交易策略，以摆脱情绪在交易中的影响。不受情绪影响的交易是成功交易的关键要素。

要在2024 年及以后成功进行比特币交易，需要全面的研究、明确的交易策略、有效的风险管理和持续学习的决心，缺一不可。透过保持消息灵通、采用基本面和技术分析、分散投资和控制情绪，您可以更从容地应对比特币市场的波动，并有可能在交易中取得成功。

在Bybit 上交易比特币的方式

交易者可以透过多种方式在Bybit上交易比特币。以下是比特币交易者青睐的三种最热门产品。

比特币现货交易

现货交易是最简单、最基本的比特币交易方法。交易新手通常从现货市场开启他们的交易之旅。

现货交易是指以当前市价（即现货价格）买卖·比特币（或其他加密货币），预计可将比特币立即兑换或交付到买家的账户。

比特币现货的买家希望比特币价格会随着时间的推移而上涨，这样他们日后就可以卖出比特币以赚取收益。这种交易方式很受欢迎，因为BTC 现货买家可以根据其意愿无限期地持有比特币。

Bybit 的另一种现货交易形式是现货杠杆交易，这意味着交易者借入资金来买入或做空比特币，然后，当交易平仓时，会偿还贷款，任何剩余交易资金则视为收益。现货杠杆交易让交易者可以透过使用杠杆来控制大于其账户价值的仓位。

作为一种金融产品，现货杠杆交易适用于短期交易者。由于资金是借来的，交易者需要向经纪商支付资金费率和利息，以维持交易。因此，长期交易者的收益最终会被利息侵蚀，而短期交易则不会产生这么多费用。

比特币交割合约交易

比特币交割合约是一种典型产品，交易者常常用来针对比特币价格走势进行交易。在Bybit 用于交割合约交易的合约称为永续合约，是类似于比特币现货杠杆交易的衍生产品。

永续合约交易的进行可以使用USDT 或USDC。这意味着保证金、盈亏和风险敞口均以USDT 或USDC 结算。还有反向永续合约，允许交易者使用比特币作为基础货币。这意味着保证金、盈亏和风险敞口均以比特币计算。

永续合约与现货杠杆交易之间有非常细微的差别，其中之一是账户利息计算的频率。永续合约每8 小时收取一次利息，只有当8 小时结算周期结束时仍持有仓位，才会对未平仓的合约收取利息。另一方面，现货杠杆交易则是每小时收取一次利息，无论订单是否全部成交。

因此，在考虑更进阶的策略或短期持仓时，永续合约和反向永续合约是首选的交易工具。例如，永续合约或反向永续合约交易者可以持仓4 小时而无需支付利息，只要他们不在0:00 (UTC)、8:00 (UTC) 或16:00 (UTC) 持仓即可。

比特币期权交易

期权是另一种常用的比特币交易工具。加密货币期权是一种合约，持有者有权（但没有义务）在未来的特定日期，按预定价格买卖·比特币和其他加密货币。

透过期权，交易者可以押注比特币价格的涨跌，而无需投入全部交易金额，也无需实际拥有比特币。因此，交易者可以利用其资金，发挥更大的作用。期权有到期日，涉及其他更为复杂的计算，可能会影响其价值。

交易者可以使用比特币期权来对冲当前交易，或者在同一笔交易中实施涉及多个期权的策略。

其他比特币交易工具

除了现货、交割合约和期权，Bybit 上还有其他一些常用的比特币交易工具。

比特币交易新手可以考虑跟单交易。基本上，跟单交易就是您在Bybit 跟单交易页面研究顶级交易达人，并决定对哪个（些）交易达人进行跟单。当这些交易达人开仓或平仓时，交易会自动复制至您的账户，无需您手动干预。跟单交易让新手可以毫不费力地开始交易，而无需自己做交易决定。

此外，Bybit 还提供了交易机器人，比特币交易者可以将其应用到自己的账户中。在Bybit 交易机器人页面，可以看到4 种类型的交易机器人：合约网格、合约马丁格尔、现货网格和定投。每种机器人的设计目的各不相同，您可以根据自己的交易目标，按需挑选。每种机器人还提供自动填充功能，并可遵循固定参数，这让交易新手的交易过程简单又省心。