散户也能享受机构级策略？利用Tread.fi进行链上自动策略

随着Hyperliquid 逐渐壮大，链上交易的深度与执行速度已具备与中心化交易所竞争的实力，正是在这样的背景下，一项名为Tread.fi 的协议诞生了。

Tread.fi 致力于将低延迟执行、智慧路由与自动化对冲策略等原本属于专业级机构的工具下放至一般投资人手中。本文将带你了解Tread.fi 的机构级造市机器人、资金费率套利及最新的HIP－3 市场策略。

Tread.fi 机构级造市机器人

在传统的链上交易中，投资者是以流动性提取者也就是Taker 的角色进行交易，如此一来，投资者不仅需要承担买卖时所造成的价差，还需要支付较高昂的手续费，而Tread.fi 推出造市机器人不仅有望帮助投资者省去手续费，还有机会赚取额外的挂单报酬奖励。

Maker－Only 挂单模式

说到造市，必定是利用Maker 的方式进行订单搓合。

Tread.fi 造市机器人的特点在于开启策略后，机器人会根据投资者自订或是Tread.fi 预设的策略进行挂单，只有当市场价格主动触及这些订单时才会成交。

多链与多平台的管理

透过Tread.fi 的统一系统，投资者可以在平台上实现多间DEX，甚至与CEX 的混用，例如在币安和Hyperliquid 上进行资费套利，大大增加了资金的方便性。

而Tread.fi 能够连接多间DEX 的特性再加上独特的造市机器人策略，将能有效同时赚取多间PerpDEX 的Maker 奖励，例如在GRVT 上，投资者若使用Maker 进行成交，不仅免手续费，还能额外获得手续费激励。

全自动资金费率套利

Tread.fi 还有另一项强大的功能：资费套利。

永续合约市场中，为了平衡现货与合约间的价差因而有了资金费率机制，而当市场进入极端时，资费往往会出现一小时收取数个百分比的情况，此时对于套利者而言就有了空间。

Delta-Neutral 套利逻辑

Tread.fi 自动套利是基于Delta－Neutral 执行，原理是在两个不同的交易平台例如币安与Hyperliquid 间建立同数量但方向相反的仓位。

• 消除价格波动：由于在不同交易所间进行一多一空的仓位配置，无论币价上涨或下跌，投资者都可以利用盈利弥补亏损。
• 纯粹赚取资费：当投资者不用担心币价波动后，接下来就只要关注资金费率的波动，只要收取的一方始终大于支付的费用，就可以自动放着领取资费利润。

自动再平衡功能

传统的手动套利最大的难题在于保证金管理与仓位失衡，若币价发生单边暴涨，空头仓位可能面临爆仓，而多头仓位则可能面临强制减仓，若投资者第一时间没有注意很可能导致两边仓位不对等，因此Tread.fi 在2026 年推出自动再平衡功能：

• 监控保证金率：套利机器人24 小时监控不同交易所的保证金率，当一边保证金不足时，系统会自动从另一间交易所划转资金或微调仓位，防止因价格波动导致清算。
• 费率转向警告：当交易兑之间不再有资费套利空间时，机器人会根据预设参数自动平仓，同时开始寻找下一个资费套利机会。

支援HIP-3 与预测市场

随着Hyperliquid HIP－3 市场交易量逐渐兴起和预测市场的蓬勃发展，Tread.fi 同样将两大市场融入平台，实现真正的一站式终端市场。

指数化产品与代币化美股

透过HIP－3 板块，如今的投资者也可以在DEX 交易到RWA 资产如：标普500、热门美股等标的，并且融入包括24／7 交易时段、资金费率等币圈文化。

Tread.fi 的优势在于它能够一站完成各大CEX、DEX 的交易，无论是加密货币、热门美股、贵金属，甚至近期连日经指数都能交易，还能透过Tread.fi 的机器人进行一键套利及造市。

预测市场未来发展

世界杯注定是2026 年预测市场大火的热门赛事之一，Tread.fi 也在开赛前就提前将预测市场接入平台方便投资者使用。

不过目前来看尚未开放预测市场的自动化交易策略，但相信在不久后的将来，Tread.fi 必定会将其引以为傲的自动化交易引入预测市场中开放给投资者使用。

常见问题

资金存放在Tread.fi 安全吗？

这是投资者最关心的问题，Tread.fi 采用的是非托管机制：

• 资金不留存于平台：由于Tread.fi 采用的是非托管机制，因此资金始终存放在自己的钱包或交易所。
• API 权限控管：将交易所API 接入Tread.fi 时，仅需开启交易权限即可，无需开启提币权限，不过仍要注意若Tread.fi 帐户外泄导致API 外流，资金仍有可能蒙受损失。

Tread.fi 普通用户好上手吗？

Tread.fi 同时提供简洁有力的The Tread One 及机构级的OEMS 终端服务：

• The Tread One：专为个人投资者设计的简洁介面，将复杂的参数预设化，让用户能透过几次点击就完成造市或套利机器人的设置。
• OEMS 终端：针对多个帐户、高频交易的机构客户，Tread.fi 提供更专业的API 及自定义算法。

造市机器人真的能稳定获利吗？

造市策略的核心在于赚取买卖价差及Maker 回馈，在使用时仍要注意以下两点避免亏损：

• 风险提醒：在市场出现极端的单边暴涨或暴跌时，造市策略会持有大量资产，进而导致资产水位下跌。
• 严格止损：Tread.fi 策略机器人具备自动止损与仓位平衡机制，务必严格设置止损，以免资产大幅回撤。

结语

随着各式各样的AI 及龙虾问世后，有越来越多的投资者开始尝试自动交易，而Tread.fi 的出现，象征着链上交易未来也可以像在中心化交易所一样方便且智能。

透过Tread.fi 我们不只可以在市场上进行简单的买卖，更可以透过精准的策略赚取过往可能难以想像的造市商利润及全自动化资费套利，不过仍要提醒投资者，在刚上手时千万不要投入大笔资金，优先以小金额进行试错会更稳妥。

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