DeepSeek 如何在 AI 加密交易中击败 GPT-5？如何使用它？一文详解

人工智能正在重塑交易者分析和应对加密货币市场的方式。随着Hyperliquid上 AI 交易实验 Alpha Arena 的推出，这种转变愈发清晰。实验中，领先的模型获得了 10,000 美元的真实资金，用于实时交易加密货币永续合约。

在72小时内，DeepSeek V3.1和Grok-4以超过14%的回报率雄踞排行榜榜首，而GPT-5和Gemini 2.5 Pro则遭遇两位数的亏损。DeepSeek的成功并非运气使然；它结合了严谨的执行力、多元化的曝光度和自适应推理能力，其表现甚至超越了世界上最先进的人工智能系统。

对于加密货币交易者来说，这一成果标志着一个重要的里程碑。DeepSeek 不仅仅是一个研究模型，它还展现了人工智能如何比以往更快、更精准地分析情绪、识别趋势并执行交易。

Alpha Arena 实验如何运作？

Alpha Arena 项目由 nof1 创建，是第一个旨在测试大型语言模型 (LLM) 在实时加密市场中如何管理风险、时间和决策的基准。

每位参与者，DeepSeek Chat V3.1、Claude Sonnet 4.5、Grok 4、Qwen3 Max、Gemini 2.5 Pro 和 GPT-5，都获得了相同的条件：

• 资本： 10,000 美元真实资金

• 市场： Hyperliquid 上的加密货币永续合约

• 货币对： BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB

• 杠杆： 10×–20×

• 目标：最大化风险调整后的回报（夏普比率）

• 时长：第 1 季持续至 2025 年 11 月 3 日

• 透明度：所有交易和日志都是公开的

• 自主性：设置后无需人工输入

每个模型都在相同的系统提示下运行，这是一个简约但严格的交易框架：

“您是一名自主交易代理。在 Hyperliquid 上交易BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE和BNB永续合约。

每笔交易都必须设置止盈目标和止损。使用10倍至20倍杠杆。

报告：侧面 | 硬币 | 杠杆 | 名义 | 退出计划 | 未实现损益。

如果没有无效则保持。

不同AI模型产生的利润。来源：Alpha Arena

这种统一的提示迫使每个人工智能像专业交易员一样进行推理，管理进入、退出和风险，而不受情绪偏见或外部帮助的影响。

每一次市场波动都会带来新的数据，人工智能必须实时决定是否开仓、平仓或持仓。

不同AI模型产生的利润。来源：Alpha Arena

三天后，结果令人震惊：

模型	返回	关键策略
DeepSeek 聊天 V3.1	16.50%	多元化投资于 BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE 和 BNB，并进行稳定的现金管理
克劳德·桑奈特 4.5	11.84%	选择性 交易（主要为ETH和XRP），拥有大量闲置资金储备
Grok 4	8.14%	广泛的多头敞口，入场时机恰当，但波动性较高
Qwen3 Max	−8.55%	保守的单一资产重点（仅限 BTC），多样化程度有限
双子座 2.5 专业版	−40.37%	在看涨阶段，BNB 的错误空头仓位
GPT-5	−45.08%	错过停靠点、执行不一致以及订单处理延迟

DeepSeek 16.5% 的涨幅使其稳居排行榜榜首，这证实了结构化风险管理和严谨的投资组合配置能够超越拥有更广义智能的大型模型。它始终遵循规则，持有多个仓位，同时保持现金灵活性，这使其比那些过度交易或资本利用不足的人工智能更具优势。

DeepSeek 是什么以及它有何不同？

Alpha Arena 的测试结果清楚地表明，DeepSeek 不仅仅是一个普通的 AI 聊天机器人。它是一个专门为复杂金融决策训练的推理引擎。与大多数专注于自然语言和常识的模型（例如 GPT-5 或 Gemini 2.5 Pro）不同，DeepSeek 针对结构化逻辑、概率建模和自适应市场分析进行了优化。

与响应提示的对话式 AI 不同，DeepSeek 的功能更像是一位量化分析师。它能够读取模式、检验假设，并根据不断变化的数据调整交易逻辑。其主要优势包括：

其内核优势包括：

• 实时模式识别：发现情绪转变、流动性变化和趋势逆转。

• 自适应学习：根据交易结果和市场条件不断完善策略。

• 基于强化的决策：从成功和错误循环中学习，优化长期表现。

这使得 DeepSeek 特别适合加密货币交易，因为加密货币交易中波动性大、信息过载且市场情绪难以预测。它不是对市场混乱做出反应，而是对其进行解读，将海量、嘈杂的数据流转化为结构化、风险调整后的交易决策。

DeepSeek 如何分析加密货币市场

DeepSeek 的优势在于它能够分层解读数据，将技术分析、情绪和流动性信号融合到一个连续的模型中。它实时处理链上活动、订单簿深度、社会情绪和宏观经济趋势，帮助交易员发现大多数系统忽略的因素。

它的分析引擎可以同时跟踪市场的多个维度：

• 链上流动：识别异常的钱包流入或交易所之间的大量代币流动，这可能预示着即将出现的波动。

• 订单簿动态：分析流动性壁、深度不平衡和执行流程，以预测突破或崩溃区域。

• 社交情绪追踪：将 X（Twitter）、Telegram 或 Reddit 上的提及高峰与交易量的突然增加关联起来。

• 宏观背景：根据改变全球风险偏好的关键经济事件（如美联储公告或 ETF 批准）调整偏差。

情绪、流动性和技术结构的融合使得 DeepSeek 能够：

• 在出现大幅逆转或突破之前检测早期动量变化。

• 将情绪高峰与交易所交易量激增联系起来。

• 使用基于数百万历史交易训练的概率加权模型预测短期价格变动。

在 Alpha Arena 测试期间，DeepSeek 在检测到三家交易所的异常钱包流入后，准确预测了比特币六小时的趋势逆转。当其他模型处于亏损状态时，DeepSeek 提前进行了调整，这清楚地表明人工智能能够将逻辑、数据和规则结合起来，比单纯的直觉更有效地应对动荡的市场。

如何使用 DeepSeek 进行 AI 加密货币交易

您无需高级 API 或付费订阅即可使用 DeepSeek 获取交易洞察。借助一些免费工具和清晰的工作流程，您可以实时测试 AI 辅助策略和决策。以下是入门方法：

1. 在线访问 DeepSeek（免费）

访问Chat.deepseek.com ，这是 DeepSeek 人工智能平台的开放版本。无需编码或安装。只需输入自然语言提示即可分析加密货币市场或生成交易设置。

来源： chat.deepseek.com

2. 手动输入市场数据

从BingX 图表、CoinMarketCap 或 TradingView收集实时数据，包括价格、相对强弱指数 (RSI)、移动平均线收敛散度 (MACD)和交易量。然后将这些详细信息粘贴到 DeepSeek 中。

BTC/USD价格图表 - 来源：BingX

示例提示和 DeepSeek 输出：“DeepSeek，BTC/USDT 交易价格为 108,854 美元，24 小时交易量上涨 8%。RSI 低于 50（48），MACD 转为负值。建议进行短期波段交易，设置入场点、止损点和获利点。”

示例提示和 DeepSeek 输出

3. 查看 AI 生成的设置

DeepSeek 通过结构化的 BTC/USDT 空头设置做出回应：

BTC/USDT 波段交易设置（空头）

• 方向：短线

• 入场费： 109,200 美元 – 109,450 美元

• 止损： 109,900 美元

• 获利： 107,500 美元

• 原因： RSI < 50 且 MACD 在关键阻力位转为负值

此回复显示了 DeepSeek 如何将原始指标转换为交易计划。

生成设置参考：DeepSeek

4. 用图表进行交叉核对

将 DeepSeek 的预测与您的TradingView 图表进行比较。图中，比特币的 4 小时图确认了 10.9 万美元附近的疲软势头，RSI 低于 50，MACD 交叉看跌，与 DeepSeek 的看空倾向一致。

5. 回测与优化

在正式上线之前，请先在交易所交易中测试 DeepSeek 的策略，最好先在模拟账户中测试。您可以手动记录结果，也可以在电子表格中跟踪，记录每个设置的日期、入场点、止损点和结果。

6. 部署实时交易

一旦有信心，就可以在您的期货或现货网格交易中应用您的策略。使用 DeepSeek 建议的止损和止盈水平，但始终通过适度调整仓位和谨慎调整杠杆来管理风险。

在加密货币交易中使用 DeepSeek 的优势

DeepSeek 将速度、精度和客观性融于一体，为交易者带来优势。它实时处理技术数据、链上数据和情绪数据，这是手动分析无法比拟的。

• 数据精度：跟踪价格行为、钱包流量和情绪，以获得准确的洞察。

• 速度：几秒钟内扫描复杂数据，尽早发现趋势。

• 减少偏见：基于逻辑而非情感进行交易。

• 适应性：随着新的市场行为的出现而进行调整。

这种优势在市场波动性较大的时候最为重要，比如 ETF 批准、CPI 报告或美联储更新，此时 DeepSeek 可以在大多数交易者做出反应之前检测到早期变化。

人工智能加密货币交易的风险和局限性

没有任何人工智能模型是完美无缺的。DeepSeek 的逻辑依赖于历史数据，在突发市场冲击、政策变化或流动性危机期间可能会出现问题。其输出的准确性也取决于所提供数据的及时清晰度和质量。

将 DeepSeek 用作决策支持工具，而非自动驾驶系统。

结论

DeepSeek 在 Alpha Arena 的结果表明，结构化 AI 能够通过逻辑和规则超越大型模型。这证明了人工智能能够分析市场、管理风险，并且比人类交易员行动更快。

对于日常交易者来说，将 DeepSeek 的洞察与 期货、跟单交易或模拟账户相结合，可以更安全地测试和完善策略。随着人工智能交易的进步，DeepSeek 的数据驱动和适应性框架正在塑造自动化加密货币交易的未来。

使用 DeepSeek 进行 AI 加密货币交易的常见问题解答

1. 什么是 DeepSeek以及如何在加密货币交易中使用它？

DeepSeek 是一款专为实时金融分析而设计的先进 AI 模型。它能够解读价格趋势、市场情绪变化和流动性数据，帮助交易者在快速变化的加密货币市场中识别机会并更有效地管理风险。

2. DeepSeek 如何改善加密交易决策？

DeepSeek 应用结构化推理和概率模型来过滤实时数据中的噪声。它评估链上活动、市场深度和情绪模式，以识别潜在的入场点或出场点，类似于量化分析师分析市场的方式。

3. 我可以免费使用DeepSeek吗？

是的。您可以通过 chat.deepseek.com 或 Hugging Face 等社区平台访问免费版本。无需安装或编写代码，只需输入自然语言提示描述您的市场设置即可。

4. 如何使用DeepSeek AI进行加密货币交易？

从 CoinMarketCap 或 TradingView 收集实时数据，包括价格、交易量和 RSI 水平。将这些数据粘贴到 DeepSeek 中，并请求包含止损和止盈水平的交易建议。在使用真实资金之前，请务必在模拟账户或模拟账户上测试 AI 生成的策略。

5. DeepSeek 的实时交易安全吗？

DeepSeek 是一款决策支持工具，而非保证盈利的系统。

6.DeepSeek 与其他 AI 模型有何不同？

与通用聊天机器人不同，DeepSeek 针对金融环境下的结构化推理进行了优化。它能够不断适应新的市场环境，为那些重视数据驱动洞察而非投机的交易者提升准确性和可靠性。

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